1,241,611,097.49 1,178,191,165.11 5.38%
负债总计 478,082,599.03 437,132,289.18 9.37%
归属于挂牌公司股东的 639,998,676.93 630,976,081.79 1.43%
净资产
归属于挂牌公司股东的 1.83 1.81 1.43%
每股净资产
资 产 负 债 率%（ 母 公 21.58% 18.25% -
司）
资产负债率%（合并） 38.51% 37.10% -
流动比率 1.62 1.61 -
利息保障倍数 12.54 -5.28 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -25,866,164.71 -24,540,005.90 -5.40%
量净额
应收账款周转率 0.23 0.28 -
存货周转率 0.29 0.55 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 5.38% 0.06% -
营业收入增长率% 7.81% -15.74% -
净利润增长率% 272.78% -239.71% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
项目 本期期末 上年期末 变动比例%
金额 占总资产的 金额 占总资产的
比重% 比重%
货币资金 63,676,267.87 5.13% 47,847,453.92 4.06% 33.08%
应收票据 - - - - -
应收账款 359,057,217.46 28.92% 358,788,878.74 30.45% 0.07%
预付账款 2,079,737.87 0.17% 1,736,054.24 0.15% 19.80%
存货 161,640,877.38 13.02% 161,073,030.96 13.67% 0.35%
合同资产 99,758,388.05 8.03% 48,157,411.66 4.09% 107.15%
长期应收款 109,234,723.93 8.80% 109,234,723.93 9.27% 0.00%
无形资产 177,706,389.90 14.31% 181,575,496.61 15.41% -2.13%
商誉 102,025,069.68 8.22% 102,025,069.68 8.66% 0.00%
短期借款 101,000,000.00 8.13% 40,000,000.00 3.40% 152.50%
应付账款 295,460,450.10 23.80% 283,562,195.27 24.07% 4.20%
合同负债 571,405.91 0.05% 6,017,819.16 0.51% -90.50%
应付职工薪酬 2,484,613.48 0.20% 3,496,850.27 0.30% -28.95%
一年内到期的非流 - - 25,000,000.00 2.12% -100.00%
动负债
其他非流动负债 2,961,728.44 0.24% 4,251,275.53 0.36% -30.33%
项目重大变动原因：
1、货币资金本期期末较上年期末增加33.08%，主要系报告期内业务发展需要，银行借款增加， 对应货币资金增加。
2、合同资产本期期末较上年期末增加107.15%，主要系公司基于与张家口市教育局签订教育云 项目长期运维合同提供运维服务，按照合同约定确认的合同资产增加所致。
3、短期借款本期期末较上年期末增加152.50%，主要系本期企业生产经营所需增加了银行借 款。
4、合同负债本期期末较上年期末减少90.50%，主要系本期公司合同负债项目交付，收入结转所 致。
5、一年内到期的非流动负债本期期末较上年期末减少100.00%，主要系归还到期的长期借款所 致。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 96,551,120.73 - 89,559,536.37 - 7.81%
营业成本 50,859,405.55 52.68% 76,263,792.48 85.15% -33.31%
毛利率 47.32% - 14.85% - -
税金及附加 194,681.27 0.20% 117,901.82 0.13% 65.12%
销售费用 2,855,746.43 2.96% 2,872,558.10 3.21% -0.59%
管理费用 13,359,209.69 13.84% 12,569,519.51 14.03% 6.28%
研发费用 6,048,241.40 6.26% 4,830,498.47 5.39% 25.21%
财务费用 -591,535.91 -0.61% -279,544.46 -0.31% -111.61%
其他收益 21,016.44 0.02% 450,313.76 0.50% -95.33%
信用减值损失 -910,430.74 -0.94% 3,022,970.33 3.38% -130.12%
(损失以“-”
表示)
资产减值损失 -2.81% -112.63%
(损失以“-” -2,715,840.86 -1,277,265.00 -1.43%
表示)
资产处置收益 5,794.78 0.01% -16,192.20 -0.02% 135.79%
营业外收入 10,000.00 0.01% 376,903.63 0.42% -97.35%
营业外支出 - 0.00% 12,821,968.39 14.32% -100.00%
所得税费用 -1,297,068.79 -1.34% -4,617,553.02 -5.16% 71.91%
净利润 21,532,980.71 22.30% -12,462,874.40 -13.92% 272.78%
项目重大变动原因：
1、 本期营业成本较上年同期下降 33.31%，主要原因系业务毛利率低、成本高的政府类“双
代”项目上年已交付完成，本期公司业务聚焦在企业客户端，企业客户业务增加，政府端业务减 少，由于企业客户毛利率较高，在营业收入增长的情况下，营业成本下降幅度较大。
2、本期研发费用较上年同期增长 25.21%，主要系本期公司利用前期委托研发成果进行产品研
发，无形资产摊销增加，委托研发软件摊销增加本期研发费用所致。
3、本期资产减值损失较上年同期变动 112.63%，主要系本期收入暂估形成的合同资产增加，对
应的减值准备增加所致。
4、本期营业外支出较上年同期减少 100.00%，主要系上期公司营业外支出发生较
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