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末余额前五名的应收账款情况
单位名称 本期期末 占应收账款 坏账准备
总额的比
例%
北京电铁海丰技术发展有限公司 49,200,000.00 40.19% 4,920,000.00
上海电气电站环保工程有限公司 14,000,000.00 11.44% 4,200,000.00
广州市汇菱网络科技有限公司 9,500,000.00 7.76% 9,500,000.00
北京北方数据湖信息技术有限公司 8,828,840.00 7.21% 441,442.00
南京未来网络产业创新有限公司 8,398,008.64 6.86% 2,519,402.59
合计 89,926,848.64 73.46% 29,150,794.37
2.其他应收款
（1）其他应收款
款项性质 本期期末 上年期末
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 192,988,094.25 176,693,850.17
合计 192,988,094.25 176,693,850.17
（2）其他应收款分类披露
账龄 本期期末 上年期末
1 年以内 91,500,497.26 75,195,018.76
1 至 2 年 56,782,600.00 56,782,600.00
2 至 3 年 30,352,445.00 30,352,445.00
3 年以上 14,457,994.50 14,457,994.49
小计 193,093,536.76 176,788,058.25
减：坏账准备 105,442.51 94,208.08
合计 192,988,094.25 176,693,850.17
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 本期期末 上年期末
押金及保证金 711,500.00 711,500.00
代扣代缴款项 91,348.96 16,160.38
暂借款 718,422.88 639,290.88
其他 213,234.00 142,866.00
合并范围内关联方款项 191,359,030.92 175,278,240.99
小计 193,093,536.76 176,788,058.25
减：坏账准备 105,442.51 94,208.08
合计 192,988,094.25 176,693,850.17
（4）计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 94,208.08 - - 94,208.08
2023 年 1 月 1 日余额在本期 - - - -
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 11,234.43 - - 11,234.43
本期转回 - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2023 年 6 月 30 日余额 105,442.51 - - 105,442.51
（5）其他应收款坏账准备的情况
类别 上年期末 本期变动金额 本期期末
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款坏账准备 94,208.08 11,234.43 105,442.51
合计 94,208.08 11,234.43 105,442.51
（6）本期无实际核销的其他应收账款
（7）按欠款方归集的其他应收款情况
单位名称 与公司 本期期末 账龄 占其他应收款本期期 坏账准备本
关系 末合计数的比例% 期期末余额
智云信息产业发展有 关联方 1 年以内、 -
限公司 118,496,400.00 1-2 年 61.37%
张家口御和软件有限 关联方 1 年以内、 -
公司 53,969,179.00 1-3 年 
