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1,500,000.00 1,500,000.00
合 计 7,199,004.50 15,366,979.55
其中：存放在境外的款项总额
受限制的货币资金明细如下：
项 目 期末余额 年初余额
诉讼冻结资金 1,500,000.00 1,500,000.00
合 计 1,500,000.00 1,500,000.00
注：2023 年 6 月 30 日，本公司的所有权受到限制的货币资金如下：本公司与客户浙江星河金职航空科技有限公司发生买卖合同纠
纷，经对方申请，上海市松江区人民法院于 2022 年 11 月 17 日裁定对本公司的银行存款人民币 1,500,000.00 元进行诉讼冻结。
（二）交易性金融资产
类 别 期末余额 期初余额
1.分类为以公允价值计量且其变动 15,575,684.28 15,251,276.58
计入当期损益的金融资产
其中：其他-理财产品 15,575,684.28 15,251,276.58
合 计 15,575,684.28 15,251,276.58
（三）应收票据
1、应收票据分类
类 别 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 800,000.00
商业承兑汇票 360,000.00
类 别 期末余额 期初余额
减：坏账准备
合 计 1,160,000.00
2、期末无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。
（四）应收账款
1、按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 1,278,280.47 3,781,629.00
1 至 2 年 1,157,962.50 4,213,500.00
2 至 3 年 1,295,000.00 102,588.56
3 年以上 166,953.56 201,865.00
减：坏账准备 738,818.93 843,073.02
合 计 3,159,377.60 7,456,509.54
2、应收账款分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例
（%）
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 3,898,196.53 100.00 738,818.93 18.95
其中：组合 1：账龄组合 3,898,196.53 100.00 738,818.93 18.95
组合 2：无风险关联方组合
合 计 3,898,196.53 100.00 738,818.93 18.95
续
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例
（%）
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 8,299,582.56 100.00 843,073.02 10.16
其中：组合 1：账龄组合 8,299,582.56 100.00 843,073.02 10.16
组合 2：无风险关联方组合
合 计 8,299,582.56 100.00 843,073.02 10.16
（1）按组合计提坏账准备的应收账款
①组合 1：账龄组合
期末余额 期初余额
账 龄 预期信用 预期信用
账面余额 损失率（%） 坏账准备 账面余额 损失率（%） 坏账准备
1 年以内 1,274,433.00 5.00 63,721.65 3,781,629.00 5.00 189,081.45
1 至 2 年 1,157,962.50 10.00 115,796.25 4,213,500.00 10.00 421,350.00
2 至 3 年 1,295,000.00 30.00 388,500.00 102,588.56 30.00 30,776.57
3 年以上 170,801.03 100.00 170,801.03 201,865.00 100.00 201,865.00
合 计 3,898,196.53 —— 738,818.93 8,299,582.56 —— 843,073.02
3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回的坏账准备为 104,254.09 元。
4、本期无实际核销的应收账款。
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例（%） 坏账准备余额
客户一 898,062.50 23.04 89,806.25
客户二 745,000.00 19.11 223,500.00
客户三 550,000.00 14.11 165,000.00
客户四 276,500.00 7.09 13,825.00
客户五 220,968.00 5.67 11,048.40
合 计 2,690,530.50 —— 503,179.65
（五）预付款项
1、预付
