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款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账 龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 3,345,496.68 100.00 791,359.63 100.00
合 计 3,345,496.68 100.00 791,359.63 100.00
2、预付款项金额前五名单位情况
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例（%）
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例（%）
供应商一 907,500.00 27.13
供应商二 867,000.00 25.92
供应商三 595,200.00 17.79
供应商四 448,878.00 13.42
供应商五 248,100.00 7.42
合 计 3,066,678.00 ——
（六）其他应收款
类 别 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 1,457,057.95 1,139,997.28
减：坏账准备 591,940.80 343,060.46
合 计 865,117.15 796,936.82
1、其他应收款项
（1）其他应收款项按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
押金 583,259.00 331,199.00
保证金 873,798.95 808,798.28
减：坏账准备 591,940.80 343,060.46
合 计 865,117.15 796,936.82
（2）其他应收款项账龄分析
期末余额 期初余额
账 龄
账面余额 比例（%） 账面余额 比例（%）
1 年以内 849,815.95 58.32 405,867.28 35.60
1 至 2 年 192,620.00 16.90
2 至 3 年 82,560.00 5.67 340,007.00 29.83
3 年以上 524,682.00 36.01 201,503.00 17.67
合 计 1,457,057.95 100.00 1,139,997.28 100.00
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
期初余额 343,060.46 343,060.46
期初余额在本期重
新评估后
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
本期计提 248880.34 248880.34
本期转回
本期核销
其他变动
期末余额 591,940.80 591,940.80
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款项期末余 坏账准备
额合计数的比例（%） 余额
公司一 保证金 380,000.00 2 至 3 年 26.08 19,000.00
公司二 押金 316,227.00 3 年以上 21.70 316,227.00
公司三 押金 250,500.00 1 至 2 年 17.19 12,525.00
公司四 保证金 155,790.00 1 年以内 10.69 155,790.00
公司五 保证金 80,000.00 1 年以内 5.49 4,000.00
合 计 1,182,517.00 —— —— 507,542.00
（七）存货
1、存货的分类
期末余额 期初余额
存货类别
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 37,662.25 9,698.75 27,963.50 37,662.25 9,698.75 27,963.50
合同履约成本 12,218,627.70 12,218,627.70 8,421,982.76 8,421,982.76
发出商品 690,669.72 690,669.72
合 计 12,256,289.95 9,698.75 12,246,591.20 9,150,314.73 9,698.75 9,140,615.98
（八）合同资产
1、合同资产分类
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
应收货款-质保金 1,060,400.00 117,785.00 942,615.00 1,158,250.00 108,570.00 1,049,680.00
合 计 1,060,400.00 117,785.00 942,615.00 1,158,250.00 108,570.00 1,049,680.00
2、合同资产减值准备
（1）按组合 1：账龄组合计提减值准备的合同资产
期末余额 期初余额
项 目 预期信用损 预期信用损
账面余额 失率（%） 减值准备 账面余额 失率（%） 减值准备
1 年以内 431,700.00 5.00 21,585.00 431,700.00 5.00 21,585.00
