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期末余额 期初余额
项 目 预期信用损 预期信用损
账面余额 失率（%） 减值准备 账面余额 失率（%） 减值准备
1 至 2 年 462,050.00 10.00 46,205.00 654,900.00 10.00 65,490.00
2 至 3 年 166,650.00 30.00 49,995.00 71,650.00 30.00 21,495.00
合 计 1,060,400.00 —— 117,785.00 1,158,250.00 —— 108,570.00
3、本期计提、或转回的合同资产减值准备情况
本期计提的减值准备金额为 9,215.00 元；本期无转回的减值准备。
（九）其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
待认证进项税额 635,962.58 619,832.10
待抵扣进项税额 10,468.93
合 计 646,431.51 619,832.10
（十）其他非流动金融资产
1、其他非流动金融资产情况
年末余额 年初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
非交易性权益 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
其中：按公允价值计量的 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
合 计 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
2、年末按公允价值计量的其他非流动金融资产
账面余额 减值准备 在被投资单 本年
被投资单位 本年 本年 本年 本年 位持股比例 现金
年初 增加 减少 年末 年初 增加 减少 年末 （%） 红利
中国工业设计（上海） 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 1.00
研究院股份有限公司
合 计 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 1.00
（十一）固定资产
类 别 期末余额 期初余额
固定资产 1,314,413.52 1,836,066.64
固定资产清理
减：减值准备
合 计 1,314,413.52 1,836,066.64
1、固定资产
（1）固定资产情况
项 目 运输设备 电子及办公设备 合计
项 目 运输设备 电子及办公设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 629,580.00 12,098,518.09 12,728,098.09
2.本期增加金额 12,616.02 12,616.02
（1）购置 12,616.02 12,616.02
（2）库存商品转入
（3）外币报表折算
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）处置子公司
4.期末余额 629,580.00 12,111,134.11 12,740,714.11
二、累计折旧
1.期初余额 303,126.00 10,588,905.45 10,892,031.45
2.本期增加金额 73,743.78 460,525.36 534,269.14
（1）计提 73,743.78 460,525.36 534,269.14
（2）外币报表折算
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）处置子公司
4.期末余额 376,869.78 11,049,430.81 11,426,300.59
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 252,710.22 1,061,703.30 1,314,413.52
2.期初账面价值 326,454.00 1,509,612.64 1,836,066.64
（十二）使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 3,593,029.23 3,593,029.23
2.本期增加金额 2,380,389.80 2,380,389.80
（1）新增租赁 2,380,389.80 2,380,389.80
（2）重估调整
3.本期减少金额 3,304,547.04 3,304,547.04
（1）处置 3,304,547.04 3,304,547.04
项 目 房屋及建筑物 合计
4.期末余额 2,668,871.99 2,668,871.99
二、累计折旧
1.期初余额 2,811,856.57 2,811,856.57
2.本期增加金额 758,072.39 758,072.39
（1）计提 758,072.39 758,072.39
（2）重估调整
3.本期减少金额 3,289,795.99 3,289,795.99
（1）处置 3,289,795.99 3,289,795.99
4.期末余额 280,132.97 280,132.97
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 2,388,
