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739.02 2,388,739.02
2.期初账面价值 781,172.66 781,172.66
（十三）无形资产
1、无形资产情况
项 目 软件 专利权 合计
一、账面原值
1.期初余额 9,551,973.54 45,000.00 9,596,973.54
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）外币报表折算
3.本期减少金额
（1）处置
（2）处置子公司
4.期末余额 9,551,973.54 45,000.00 9,596,973.54
二、累计摊销
1.期初余额 1,964,971.63 16,375.00 1,981,346.63
2.本期增加金额 477,598.68 2,250.00 479,848.68
（1）计提 477,598.68 2,250.00 479,848.68
项 目 软件 专利权 合计
（2）外币报表折算
3.本期减少金额 220,661.25 220,661.25
（1）处置 220,661.25 220,661.25
（2）处置子公司
4.期末余额 2,442,570.31 18,625.00 2,461,195.31
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 7,109,403.23 26,375.00 7,135,778.23
2.期初账面价值 7,587,001.91 28,625.00 7,615,626.91
（十四）递延所得税资产、递延所得税负债
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
期末余额 期初余额
项 目 递延所得税 可抵扣/应纳税 递延所得税 可抵扣/应纳
资产/负债 暂时性差异 资产/负债 税暂时性差异
递延所得税资产：
资产减值准备 340,333.06 2,258,243.48 316,121.98 2,104,402.23
可抵扣亏损 443,354.28 2,944,691.14 443,354.28 2,944,691.14
租赁相关税会差异 1,587.76 10,585.09 8,029.95 53,532.97
小 计 785,275.10 5,213,519.71 767,506.21 5,102,626.34
递延所得税负债：
增值税即征即退 206,822.95 1,378,819.65
交易性金融资产公允价值变动 86,352.64 575,684.28 37,691.49 251,276.58
小 计 86,352.64 575,684.28 244,514.44 1,630,096.23
2、未确认递延所得税资产明细
项 目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 36,683,054.78 26,020,942.31
合 计 36,683,054.78 26,020,942.31
3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况
年 度 期末余额 期初余额 备注
年 度 期末余额 期初余额 备注
2025 年 10,590,410.64 10,647,855.55
2027 年 14,918,270.94 14,921,270.94
2028 年 10,729,082.17
香港无期限 445,291.03 451,815.82
合 计 36,683,054.78 26,020,942.31
（十五）其他非流动资产
项 目 期末余额 期初余额
预付装修款 210,399.00
合 计 210,399.00
（十六）短期借款
短期借款分类
项 目 期末余额 期初余额
质押借款-本金 2,000,000.00 2,000,000.00
质押借款-利息调整 2,139.30 2,352.90
合 计 2,002,139.30 2,002,352.90
（十七）应付账款
1、按账龄分类
项 目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 228,410.00 1,285,065.23
1 年以上 412,743.68 69,096.51
合 计 641,153.68 1,354,161.74
2、期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。
（十八）合同负债
项 目 期末余额 期初余额
预收货款 3,104,469.04 1,283,008.85
合 计 3,104,469.04 1,283,008.85
（十九）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬分类列示
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 1,902,677.76 7,558,524.22 8,437,529.68 1,023,672.30
离职后福利-设定提存计划 82,858.40 578,665.10 562,095.88 99,427.62
辞退福利
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 
