查看PDF原文
期末余额
一年内到期的其他福利
合 计 1,985,536.16 8,137,189.32 8,999,625.56 1,123,099.92
2、短期职工薪酬情况
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 1,811,829.75 6,649,540.86 7,549,430.61 911,940.00
职工福利费 160,204.71 160,204.71
社会保险费 51,020.80 409,321.61 399,119.11 61,223.30
其中：医疗保险费 50,217.30 403,641.43 393,599.57 60,259.16
工伤保险费 803.50 5,680.18 5,519.54 964.14
生育保险费
住房公积金 39,827.21 292,136.29 281,454.50 50,509.00
工会经费和职工教育经费 47,320.75 47,320.75
短期带薪缺勤
短期利润分享计划
合 计 1,902,677.76 7,558,524.22 8,437,529.68 1,023,672.30
3、设定提存计划情况
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 80,347.50 561,116.24 545,049.08 96,414.66
失业保险费 2,510.90 17,548.86 17,046.80 3,012.96
企业年金缴费
合 计 82,858.40 578,665.10 562,095.88 99,427.62
（二十）应交税费
税 种 期末余额 期初余额
增值税 149,185.42 707,611.32
个人所得税 108,694.05 126,534.43
印花税 6,428.28
城市维护建设税 6,285.77 33,416.15
教育费附加 3,771.46 20,049.69
地方教育费附加 2,514.31 13,366.46
合 计 270,451.01 907,406.33
（二十一）其他应付款
类 别 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
类 别 期末余额 期初余额
其他应付款项 182,487.69 201,404.67
合 计 182,487.69 201,404.67
1、其他应付款项
（1）按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
代扣代缴款项 108,424.92 91,200.78
未结算费用 74,062.77 110,203.89
合 计 182,487.69 201,404.67
（2）期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款项
（二十二）一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 765,770.48 758,746.71
合 计 765,770.48 758,746.71
（二十三）其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税额 403,580.96 166,791.15
未终止确认的商业汇票 360,000.00
合 计 403,580.96 526,791.15
（二十四）租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
租赁付款额 2,309,999.99 767,678.96
减：未确认融资费用 124,390.88 8,932.25
减：一年内到期的租赁负债 765,770.48 758,746.71
合 计 1,419,838.63
（二十五）股本
项 目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 45,592,470.00 45,592,470.00
（二十六）资本公积
类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价 8,437,059.15 8,437,059.15
合 计 8,437,059.15 8,437,059.15
（二十七）盈余公积
类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 1,737,106.94 1,737,106.94
合 计 1,737,106.94 1,737,106.94
（二十八）未分配利润
期末余额
项 目
金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 -2,186,597.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -2,186,597.42
加：本期归属于母公司所
