设计中心”：2021 年 4 月，公司获得“上海市工业
设计中心”称号，有效期三年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 8,089,307.57 3,869,886.95 109.03%
毛利率% 29.60% 47.21% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -7,974,858.23 -3,494,354.07 -128.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 -9,059,872.58 -5,121,722.17 -76.89%
益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂 -16.08% -5.67% -
牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂 -18.27% -8.31% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润计算）
基本每股收益 -0.17 -0.08 -112.5%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 55,604,523.79 62,843,961.62 -11.52%
负债总计 9,999,343.35 9,263,922.95 7.94%
归属于挂牌公司股东的净资产 45,605,180.44 53,580,038.67 -14.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 1.18 -15.25%
资产负债率%（母公司） 19.23% 15.94% -
资产负债率%（合并） 17.98% 14.74% -
流动比率 5.18 5.72 -
利息保障倍数 -128.65 -106.33 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -7,396,865.35 -7,114,891.02 -3.96%
应收账款周转率 1.33 0.31 -
存货周转率 0.53 1.14 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -11.52% -16.28% -
营业收入增长率% 109.03% -70.38% -
净利润增长率% -128.22% 250.34% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 7,199,004.50 12.95% 15,366,979.55 24.45% -53.15%
应收票据 0.00 - 1,160,000.00 1.85% -100.00%
应收账款 3,159,377.60 5.68% 7,456,509.54 11.87% -57.63%
存货 12,246,591.20 22.02% 9,140,615.98 14.54% 33.98%
无形资产 7,135,778.23 12.83% 7,615,626.91 12.12% -6.30%
短期借款 2,002,139.30 3.60% 2,002,352.90 3.19% -0.01%
项目重大变动原因：
（1） 货币资金：报告期内较上年期末减少53.15%。变动主要原因是报告期内加强生产研发，经营生产
占用较多资金，因此货币资金有所减少。
（2） 应收账款：报告期内较上年期末下降57.63%，原因是收回以前期间应收款项所致。
（3） 存货：期末账面余额为12,246,591.2元，占资产总额的22.02%，较上年同期期末增加33.98%，是
由于报告期内生产备货用于准备交付所致。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收入 占营业收 变动比
金额 的比重% 金额 入的比 例%
重%
营业收入 8,089,307.57 - 3,869,886.95 - 109.03%
营业成本 5,694,692.67 70.40% 2,042,809.91 52.79% 178.77%
毛利率 29.60% - 47.21% - -
销售费用 2,809,992.80 34.74% 1,146,164.00 29.62% 145.16%
管理费用 5,450,879.00 67.38% 3,151,852.51 81.45% 72.94%
研发费用 4,004,889.85 49.51% 3,090,167.85 79.85% 29.6%
其他收益 1,423,664.93 17.60% 1,635,959.95 42.27% -12.98%
营业利润 -8,358,157.09 -103.32% -3,518,657.48 -90.92% -137.54%
净利润 -7,974,858.23 -98.59% -3,494,354.07 -90.30% -128.22%
经营活动产生的现金流 -7,396,865.35 - -7,114,891.02 - -3.96%
量净额
投资活动产生的现金流 2,103.89 - -14,760,846.76 - 100.01%
量净额
筹资活动产生的现金流 -806,606.33 - -751,363.71 - -7.35%
量净额
项目重大变动原因：
（1） 营业收入：报告期内营业收入为 808.93 万元，较上年同期增长 109.03%，是由于消除疫情影响
后，公司生产交付迅速恢复，使得营收增长，同时营业成本有所增加。
（2） 营业成本：报告期内营业成本为 569.47 万元，较上年增长 178.77%。营业成本增加的主要原因
是因为随营业收入的增长，成正比变动。
（3） 毛利率：报告期内毛利率下降 17.61%。原因是由于销售产品的结构变化，导致毛利率有一定下
降。
（4） 销售费用与管理费用：报告期内销售费用和管理费用分别上涨 145.16%和 72.94%。主要原因为：
公司深耕市场，取得了较好的开拓进展，签订了较多的合同，同时也使得销售费用与管理费用增
加，影响了当期利润。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
营
公司名称 公司类 主要业务 注册资本 总资产 净资产 业 净利润
型 收
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