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位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 173,706.96 80,241.80
银行存款 26,351,804.32 56,704,514.05
其他货币资金 - -
合计 26,525,511.28 56,784,755.85
其中：存放在境外的款项总额 - -
存放财务公司存款 - -
（2）交易性金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,019.16 1,019.16
其中：
银行理财产品 1,019.16 1,019.16
合计 1,019.16 1,019.16
（3）应收账款
1）按账龄披露
单位： 元
账龄 期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
6 个月以内 42,899,998.35
6 个月至1 年 -
1 年以内小计 42,899,998.35
1至2年 47,276,968.55
2至3年 25,995,974.10
3 年以上 15,234,145.13
合计 131,407,086.13
2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提比 计提比
比例 账面价值 比例 账面价值
金额 （%） 金额 例 金额 （%） 金额 例
（%） （%）
按单项计提坏账 109,588,718.40 83.40 109,588,718.40 100.00 - 13,698,589.80 6.63 13,698,589.80 100.00 -
准备
按组合计提坏账 21,818,367.73 16.60 6,938,273.90 31.80 14,880,093.83 192,809,773.11 93.37 19,980,412.84 10.36 172,829,360.27
准备
其中：按账龄组
合计提坏账准备 21,818,367.73 16.60 6,938,273.90 31.80 14,880,093.83 192,809,773.11 93.37 19,980,412.84 10.36 172,829,360.27
的应收账款
合计 131,407,086.13 100.00 116,526,992.30 88.68 14,880,093.83 206,508,362.91 100.00 33,679,002.64 16.30 172,829,360.27
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 计提理由
极信盛博网络科技（北 65,254,762.55 65,254,762.55 100.00 账龄较长、预计无
京）有限公司 法收回
广州神马移动信息科 6,250,036.15 6,250,036.15 100.00 账龄较长、预计无
技有限公司 法收回
上海欢兽实业有限公司 3,449,783.19 3,449,783.19 100.00 客户破产重整、预
计无法收回
优矩互动（北京）科技 3,287,094.20 3,287,094.20 100.00 账龄较长、预计无
有限公司 法收回
北京爱游盟信息科技有 2,629,213.19 2,629,213.19 100.00 账龄较长、预计无
限公司 法收回
上海欣壹网络科技有 2,397,297.85 2,397,297.85 100.00 账龄较长、预计无
限公司 法收回
上海证大喜马拉雅网 1,915,398.34 1,915,398.34 100.00 账龄较长、预计无
络科技有限公司 法收回
藤门出国留学服务 1,811,896.63 1,811,896.63 100.00 账龄较长、预计无
（上海）有限公司 法收回
上海英培商务咨询有 1,565,809.81 1,565,809.81 100.00 账龄较长、预计无
限公司 法收回
北京汇创思拓数字科 1,457,379.62 1,457,379.62 100.00 账龄较长、预计无
技有限公司 法收回
北京融鑫达诚管理咨询 1,316,880.00 1,316,880.00 100.00 账龄较长、预计无
有限公司 法收回
北京尚学硕博教育咨询 1,203,524.00 1,203,524.00 100.00 账龄较长、预计无
有限公司 法收回
广州市科能化妆品科 974,929.68 974,929.68 100.00 账龄较长、预计无
研有限公司 法收回
北京骆骆软件科技有限 884,385.48 884,385.48 100.00 账龄较长、预计无
责任公司 
