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法收回
广州中博教育股份有 799,990.34 799,990.34 100.00 账龄较长、预计无
限公司 法收回
小船出海教育科技（北 778,771.00 778,771.00 100.00 账龄较长、预计无
京）有限公司 法收回
枣庄七维信息科技有限 730,354.49 730,354.49 100.00 账龄较长、预计无
公司 法收回
中移电子商务有限公司 666,135.77 666,135.77 100.00 账龄较长、预计无
法收回
成都摩奇互娱科技有 638,875.04 638,875.04 100.00 账龄较长、预计无
限公司 法收回
期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 计提理由
广西东呈酒店管理有 627,979.24 627,979.24 100.00 账龄较长、预计无
限公司 法收回
北京小米移动软件有限 584,865.09 584,865.09 100.00 账龄较长、预计无
公司 法收回
广州创领传媒股份有 559,488.94 559,488.94 100.00 账龄较长、预计无
限公司 法收回
北京字节跳动网络技术 332,791.29 332,791.29 100.00 账龄较长、预计无
有限公司 法收回
北京蓝域思创网络科技 539,149.90 539,149.90 100.00 账龄较长、预计无
有限公司 法收回
其他 1,404,754.65 1,404,754.65 100.00 账龄较长、预计无
法收回
汇百杰（北京）文化传 1,863,423.27 1,863,423.27 100.00 已起诉、账龄较
媒有限公司 长、预计无法收回
藤门出国留学服务(上 1,811,896.63 1,811,896.63 100.00 已起诉、预计无法
海)有限公司 收回
舟山宏泰置业有限公司 1,182,500.00 1,182,500.00 100.00 客户破产重整、预
计无法收回
深圳市小牛在线互联 501,993.03 501,993.03 100.00 账龄较长、预计无
网信息咨询有限公司 法收回
北京上世广告有限公司 351,900.00 351,900.00 100.00 账龄较长、预计无
法收回
乐视体育文化产业发展 337,458.00 337,458.00 100.00 账龄较长、预计无
(北京)有限公司 法收回
深圳兆利丰投资管理 306,480.00 306,480.00 100.00 账龄较长、预计无
有限公司 法收回
南京八八九文化传播有 300,000.00 300,000.00 100.00 账龄较长、预计无
限公司 法收回
上海数禾信息科技有 213,114.68 213,114.68 100.00 账龄较长、预计无
限公司 法收回
北京汇享合一信息技术 185,733.47 185,733.47 100.00 已起诉、账龄较
有限公司 长、预计无法收回
北京派瑞威行广告有限 142,726.01 142,726.01 100.00 账龄较长、预计无
公司 法收回
上海理优教育科技有 119,600.00 119,600.00 100.00 账龄较长、预计无
限公司 法收回
上海妙克信息科技有 110,346.87 110,346.87 100.00 账龄较长、预计无
限公司 法收回
北京特比昂科技有限公 100,000.00 100,000.00 100.00 账龄较长、预计无
司 法收回
期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 计提理由
合计 109,588,718.40 109,588,718.40 100.00 —
按组合计提坏账准备：
组合计提项目： 按账龄组合计提坏账准备的应收账款
单位：元
期末余额
名称 计提比例（%）
应收账款 坏账准备
6 个月以内 3,425,196.61 - -
6 个月至1 年 6,280,853.52 314,042.67 5.00
1至2年 4,628,112.16 462,811.22 10.00
2至3年 2,645,570.87 1,322,785.44 50.00
3 年以上 4,838,634.57 4,838,634.57 100.00
合计 21,818,367.73 6,938,273.90 -
按账龄组合计提坏账准备的应收账款，根据账龄长短按照一定比例计提应收账款坏账准备， 具体比例如下：
账龄 坏账准备计提比例（%）
6 个月以内 0.00
6 个月至1 年 5.00
1至2年 10.00
2 至3 年 50.00
3 年以上 100.00
3）坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
转 其
类别 期初余额 销 他 期末余额
计提 收回或转回 或 变
