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3.本期减少金额 - -
4.期末余额 6,365,651.68 6,365,651.68
二、累计折旧
1.期初余额 4,774,238.76 4,774,238.76
2.本期增加金额 596,779.85 596,779.85
（1）计提 596,779.85 596,779.85
3.本期减少金额 - -
4.期末余额 5,371,018.61 5,371,018.61
三、减值准备
1.期初余额 - -
2.本期增加金额 - -
3.本期减少金额 - -
4.期末余额 - -
四、账面价值
1.期末账面价值 994,633.07 994,633.07
2.期初账面价值 1,591,412.92 1,591,412.92
（14）无形资产
1）无形资产情况
单位：元
项目 非专利技术 软件 著作权 合计
一、账面原值
1.期初余额 37,400,000.00 1,257,875.43 48,285,346.83 86,943,222.26
2.本期增加金额 - - - -
3.本期减少金额 - - - -
4.期末余额 37,400,000.00 1,257,875.43 48,285,346.83 86,943,222.26
二、累计摊销
1.期初余额 23,375,000.05 1,257,875.43 47,141,837.45 71,774,712.93
2.本期增加金额 - - 859,587.46 859,587.46
（1）计提 - - 859,587.46 859,587.46
3.本期减少金额 - - - -
4.期末余额 23,375,000.05 1,257,875.43 48,001,424.91 72,634,300.39
三、减值准备
1.期初余额 14,024,999.95 - - 14,024,999.95
2.本期增加金额 - - - -
3.本期减少金额 - - - -
4.期末余额 14,024,999.95 - - 14,024,999.95
四、账面价值
1.期末账面价值 - - 283,921.92 283,921.92
2.期初账面价值 - - 1,143,509.38 1,143,509.38
（15）商誉
1）商誉账面原值
单位：元
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成 期初余额 企业合 期末余额
商誉的事项 并形成 其 处置 其
的 他 他
北京博雅立方科技有限 781,901,750.41 - - - - 781,901,750.41
公司
上海云克网络科技有限 848,807,268.11 - - - - 848,807,268.11
公司
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成 期初余额 企业合 期末余额
商誉的事项 并形成 其 处置 其
的 他 他
合计 1,630,709,018.52 - - - - 1,630,709,018.52
2）商誉减值准备
单位：元
被投资单位 本期增加 本期减少
名称或形成 期初余额 其 处 期末余额
商誉的事项 计提 他 置 其他
北京博雅立
方科技有限
公司（以下 781,901,750.41 - - - 41,569.35 781,860,181.06
简称“博雅
立方”）
上海云克网
络科技有限
公司（以下 393,234,998.95 454,427,424.41 - - - 847,662,423.36
简称“云克
网络”）
合计 1,175,136,749.36 454,427,424.41 - - 41,569.35 1,629,522,604.42
3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
①博雅立方：博雅立方于测算基准日的测算范围，是博雅立方形成商誉的资产组涉及的资产， 该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。测算范围包括组成资产组的 固定资产、无形资产、长期待摊费用。
②云克网络：云克网络于测算基准日的测算范围，是云克网络形成商誉的资产组涉及的资产， 该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。测算范围包括组成资产组的固定资产、无形资产以及分摊的商誉。
（16）长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 262,421.56 - 157,614.07 - 104,807.49
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
合计 262,421.56 - 157,614.07 - 104,807.49
2、债务状况分析
（1）短期借款
1）短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 65,000,000.00 65,000,000.00
合计 65,000,000.00 65,000,000.00
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
（%） （天） （%）
创普商业保理（上海） 28,000,000.00 15.00 48 15.00
有限公司
温州银行股份有限公司 37,000,000.00 6.69 20 10.04
上海分行
合计 65,000,000.00 - - -
（2）应付账款
1）应付账款列示
单位：
