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元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内(含1 年) 3,106,405.44 93,349,251.66
1-2 年(含2 年) 16,689,632.66 5,437,093.92
2-3 年(含3 年) 2,361,547.37 5,210,680.19
3 年以上 5,692,901.17 22,188,923.53
合计 27,850,486.64 126,185,949.30
2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
霍尔果斯联动众爱信息科技有限公司 2,642,391.88 资金紧张
西安栗子互娱网络科技有限公司 2,080,530.31 资金紧张
幻电科技(上海)有限公司 1,820,514.44 资金紧张
合鹄科技(深圳)有限公司 1,763,938.68 资金紧张
花非花(北京)科技有限公司 951,334.26 资金紧张
合计 9,258,709.57 —
（3）预收款项
1）预收账款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
1年以内（含1年） 35,222,463.37 2,311,980.92
1年至2年（含2年） 1,479,667.79 30,197,392.57
合计 36,702,131.16 32,509,373.49
2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
广州市禾赢文化传播有限公司 7,848,686.47 无法核实
上饶市合游一网络科技有限公司 3,093,290.56 无法核实
北京朗杰科技有限公司 2,126,498.87 无法核实
中国大地财产保险股份有限公司 2,060,098.48 无法核实
省广合众(北京)国际传媒广告有限公司 1,757,704.35 无法核实
北京创奇互动科技有限公司 1,746,466.33 无法核实
芒果网有限公司 1,272,059.48 无法核实
北京汇众益智科技有限公司 1,095,231.17 无法核实
北京础瑜广告有限公司 999,874.92 无法核实
广东启德教育服务有限公司 909,808.34 无法核实
达内时代科技集团有限公司 885,367.09 无法核实
河南中细软知识产权代理有限公司 865,585.53 无法核实
中公未来教育 857,423.75 无法核实
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
深圳众联商务有限公司 803,279.22 无法核实
北京融联世纪信息技术有限公司 787,804.51 无法核实
诺远科技发展有限公司 775,161.64 无法核实
北京环球天下教育科技有限公司 752,197.17 无法核实
深圳前海新之江信息技术有限公司 632,181.77 无法核实
江苏苏宁易购电子商务有限公司 620,799.80 无法核实
合计 29,889,519.45 —
（4）合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收合同款 5,551,488.90 15,864,773.27
合计 5,551,488.90 15,864,773.27
（5）应付职工薪酬
1）应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 9,661,733.27 19,650,072.79 16,130,617.54 13,181,188.52
二、离职后福利-设定提存计 78,229.16 1,307,603.07 1,132,092.16 253,740.07
划
三、辞退福利 145,341.00 79,276.83 34,089.04 190,528.79
合计 9,885,303.43 21,036,952.69 17,296,798.74 13,625,457.38
2）短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补 8,243,562.46 18,060,583.71 14,565,881.34 11,738,264.83
贴
二、职工福利费 595,220.00 - - 595,220.00
三、社会保险费 48,697.78 651,079.30 639,643.95 60,133.13
其中：医疗保险费 47,891.19 609,514.93 602,258.06 55,148.06
工伤保险费 1,307.90 23,100.32 23,175.49 1,232.73
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
生育保险费 -501.31 15,356.36 13,028.86 1,826.19
其他 - 3,107.69 1,181.54 1,926.15
四、住房公积金 23,441.00 938,409.78 925,092.25 36,758.53
五、工会经费和职工教育经 750,812.03 - - 750,812.03
费
合计 9,661,733.27 19,650,072.79 16,130,617.54 13,181,188.52
3）设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 75,737.09 1,265,764.49 1,087,878.14 253,623.43
2、失业保险费 2,492.07 41,838.59 44,214.02 116.64
合计 78,229.16 1,307,603.07 1,132,092.16 253,740.07
（6）应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 6,606,766.61 7,868,780.81
企业所得税 8,
