3.07 3.12 -1.60%
资产负债率%（母公司） 46.11% 52.30% -
资产负债率%（合并） 46.11% 52.30% -
流动比率 1.43 1.55 -
利息保障倍数 -0.44 31.16 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 7,780,343.49 16,809,958.57 -53.72%
应收账款周转率 1.01 1.15 -
存货周转率 1.71 1.93 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -12.92% 8.35% -
营业收入增长率% -44.63% 3.38% -
净利润增长率% -117.37% 92.57% -
三、 财务状况分析
资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 6,547,934.38 3.83% 684,363.89 0.35% 856.79%
应收票据
应收账款 57,559,856.81 33.66% 67,595,278.70 34.42% -14.85%
长期股权投资
在建工程 29,806,806.79 15.18%
商誉
存货 28,313,614.32 16.56% 34,523,478.66 17.58% -17.99%
交易性金融资产 5,200,000.00 3.04% 24,700,000.00 12.58% -78.95%
固定资产 65,878,084.02 38.53% 30,546,210.60 15.56% 115.67%
无形资产 2,771,167.86 1.62% 2,834,049.60 1.44% -2.22%
短期借款 5,000,000.00 2.92% 15,015,833.00 7.65% -66.70%
长期应付款 10,000,000.00 5.85% 20,000,000.00 10.19% -50.00%
其他非流动资产 1,522,380.00 0.89% 1,816,500.00 0.93% -16.19%
资产总计 170,990,729.68 100.00% 196,356,128.38 100.00% -12.92%
项目重大变动原因：
1、货币资金：报告期末余额为 6,547,934.38 元，较期初 684,363.89 元增加 856.79%，主要原因为：报
告期赎回了部分银行理财产品。
2、交易性金融资产：报告期末余额为 5,200,000.00 元，较期初 24,700,000.00 元减少 78.95%，主要原因
为：报告期赎回了部分理财，用于偿还银行借款 1000 万元。
3、固定资产：报告期末余额为 65,878,084.02 元，较期初 30,546,210.60 元增加 115.67%，主要原因为：
报告期内公司车间、研发楼完工转入固定资产。
4、短期借款：报告期末余额为 5,000,000.00 元，较期初 15,015,833.00 元减少 66.70%，主要原因为：赎
回银行理财用于偿还银行借款 1000 万元。
（一） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业收 变动比例%
金额 入的比重% 金额 入的比
重%
营业收入 66,783,737.43 - 120,613,018.90 - -44.63%
营业成本 61,116,657.41 91.51% 104,247,060.94 86.43% -41.37%
毛利率 8.49% - 13.57% - -
销售费用 1,725,249.93 2.58% 2,738,816.32 2.27% -37.01%
管理费用 3,474,051.41 5.20% 3,513,455.75 2.91% -1.12%
研发费用 1,751,990.31 2.62% 1,745,469.87 1.45% 0.37%
财务费用 -1,560,974.29 -2.34% -4,495,708.83 -3.73% -65.28%
信用减值损失 -528,452.13 -0.79% 32,030.60 0.03% -1,749.84%
资产减值损失 523,236.67 0.78% 1,082,802.04 0.90% -51.68%
其他收益 2,996.39 - 2,839.49 - 5.53%
投资收益 - - 56,890.43 0.05% -100%
资产处置收益 - - 3,310.72 - -100%
汇兑收益 - - - - -
营业利润 -112,926.19 -0.17% 11,185,203.11 9.27% -101.01%
营业外收入 104,518.01 0.16% 152,580.00 0.13% -31.50%
营业外支出 271,860.31 0.41% 78,572.81 0.07% 246.00%
净利润 -1,516,533.66 -2.27% 8,728,853.94 7.24% -117.37%
经营活动产生的现金流量净额 7,780,343.49 - 16,809,958.57 - -53.72%
投资活动产生的现金流量净额 8,405,396.28 - -17,672,270.30 - -147.56%
筹资活动产生的现金流量净额 -10,679,532.02 - 9,459,066.99 - -212.90%
项目重大变动原因：
（一）经营成果
1、报告期内，公司实现营业收入 66,783,737.43 元，较上期 120,613,018.90 元减少 44.63%，营业成本
61,116,657.41 元，较上期 104,247,060.94 元减少 41.37%，毛利率较上期减少 5.08%，变动原因为：由于
整体市场环境不好，公司订单大幅减少，导致单位人工、制造费用占比增大所致。
2、报告期内，公司销售费用 1,725,249.93 元，较上期 2,738,816.32 元减少 37.01%，主要原因为： 由于
整体市场行情不好，订单大幅度减少，运费相应减少所致。
3、报告期内，公司财务费用-1,560,974.29 元，上期-4,495,708.83 元，主要原因为：公司与主要客户联宝采用美元结算，业务减少，产生汇兑收益相应减少所致。
4、报告期内，公司净利润-1,516,533.66 元，较上期 8,728,853.94 元减少 117.37%，主要原因为：
由于整体市场环境不好，公司订单大幅减少，导致单位人工、制费占比增大所致。
（二）现金流量分析
1、报告期内，经营活动产生的现金流
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