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净资产 148,575,664.83 143,131,699.92 3.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.30 2.21 3.80%
资产负债率%（母公司） 20.72% 24.37% -
资产负债率%（合并） 20.72% 24.37% -
流动比率 4,287.67 231.97 -
利息保障倍数 0.00 0.00 -
营运情况 本期 上年同期 增减比
例%
经营活动产生的现金流量净额 -2,319,885.42 -2,033,238.91 -14.10%
应收账款周转率 0.00 0.00 -
存货周转率 0.00 0.00 -
成长情况 本期 上年同期 增减比
例%
总资产增长率% -0.97% -5.27% -
营业收入增长率% 0% -100.00% -
净利润增长率% 2.04% 1.97% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
项目 本期期末 上年期末 变动比
金额 占总资产的比重% 金额 占总资产的比重% 例%
货币资金 19,275,862.34 10.29% 48,523,527.00 25.64% -60.28%
应收票据 0 0% 0 0% 0%
应收账款 0 0% 0 0% 0%
交易性金融资产 30,000,000.00 16.01% 0.00 0.00% -
其他流动资产 1,101,131.07 0.59% 1,089,758.90 0.58% 1.04%
长期股权投资 31,197,749.22 16.65% 31,153,896.29 16.46% 0.14%
其他非流动金融 105,831,367.84 56.47% 108,470,896.16 57.32% -2.43%
资产
固定资产 6,601.78 0.00% 7,286.98 0.00% -9.40%
应付账款 1,310.00 0.00% 1,310.00 0.00% 0.00%
应付职工薪酬 0.00 0.00% 1,050.00 0.00% -100.00%
应交税费 10,439.28 0.01% 10,669.40 0.01% -2.16%
其他应付款 0.00 0.00% 200,851.06 0.11% -100.00%
递延收益 38,825,298.14 20.72% 45,899,784.95 24.25% -15.41%
股本 64,657,756.00 34.50% 64,657,756.00 34.17% 0.00%
资本公积 25,633,013.43 13.68% 25,633,013.43 13.54% 0.00%
盈余公积 6,650,694.27 3.55% 6,650,694.27 3.51% 0.00%
未分配利润 51,634,201.13 27.55% 46,190,236.22 24.41% 11.79%
项目重大变动原因：
1.货币资金：公司在本报告期内的货币资金为 1,927.59 万元，比上年期末减少了 2,924.77 万元，变
动比例为-60.28%。主要原因为购买的银行结构性存款尚未到期。
2.交易性金融资产：公司在本报告期内的交易性金融资产为 3,000 万元，比上年期末增加了 3,000 万
元，变动比例为 100%。主要原因为购买的银行结构性存款尚未到期。
3.其他非流动金融资产：公司在本报告期内的其他非流动金融资产为 10,583.14 万元，比上年期末减
少了 263.95 万元，变动比例为-2.43%。主要原因为北京追远财富资本合伙企业（有限合伙）对合伙企业投资的部分项目退出资金进行分配。
4.未分配利润：公司在本报告期内的未分配利润为 5,163.42 万元，比上年期末增加了 544.40 万元，
变动比例为 11.79%。主要原因为本报告期内实现的净利润所致。
5.流动比率：公司在本报告期内的流动比率为 4287.67，比上年末增加较多主要由于本报告期流动负
债较去年年底减少 20.21 万元，变动比例为-94.51%，具体为去年年底存在尚未支付的持续督导费 20 万，已于本报告期支付。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收 金额 占营业收 变动比例%
入的比重% 入的比重%
营业收入 0.00 - 0.00 - -
营业成本 0.00 - 0.00 - -
毛利率 - - - - -
税金及附加 0.00 - 2,281.10 - -100.00%
销售费用 433,964.10 - 474,248.99 - -8.49%
管理费用 1,815,131.18 - 1,995,129.09 - -9.02%
财务费用 -150,595.57 - -345,789.31 - 56.45%
其他收益 7,076,666.75 - 6,071,303.77 - 16.56%
投资收益 2,086,515.20 - 1,389,664.58 - 50.15%
公允价值变动收益 -1,620,717.33 - 0.00 - -
净利润 5,443,964.91 - 5,335,098.48 - 2.04%
经营活动产生的现金流量净额 -2,319,885.42 - -2,033,238.91 - -14.10%
投资活动产生的现金流量净额 -26,927,779.24 - -51,801,143.13 - 48.02%
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 - -5,560,567.01 - 100.00%
项目重大变动原因：
1.财务费用：公司本期的财务费用为-15.06 万元，比上年同期增加了 19.52 万元，变动比例为 56.45%，
主要原
