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续表
期初余额
账龄 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例
（%）
1 年以内 3,029,945.95 83.57 151,497.30 5.00
1-2 年 459,992.54 12.69 45,999.25 10.00
2-3 年 97,591.14 2.69 19,518.23 20.00
3-4 年 38,150.00 1.05 11,445.00 30.00
合计 3,625,679.63 100.00 228,459.78 6.30
6.3.3 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收账款账龄组合 228,459.78 148,251.80 376,711.58
合计 228,459.78 148,251.80 376,711.58
6.3.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 金额 占应收账款期末余额的比例
（%）
第一名 1,840,500.00 28.17
第二名 1,082,591.00 16.57
第三名 991,607.12 15.18
第四名 454,072.00 6.95
第五名 303,378.00 4.64
小计 4,672,148.12 71.51
6.4 预付账款
6.4.1 账龄
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 0.00 100.00 44,111.64 100.00
合计 0.00 100.00 44,111.64 100.00
6.5 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 627,432.18 486,362.89
合计 627,432.18 486,362.89
6.5.1 其他应收款
6.5.1.1 按账龄披露
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 171,044.27 44,258.98
1-2 年 416,945.18 421,495.18
2—3 年 69,548.00 42,714.00
3—4 年 36,000.00 44,000.00
4—5 年 0.00 0.00
5 年以上 41,526.00 41,526.00
小计 735,063.45 593,994.16
减：坏账准备 107,631.27 107,631.27
合计 627,432.18 486,362.89
6.5.1.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金 593,119.18 404,157.18
员工借款 76,000.00 64,000.00
往来款及其他 45,011.57 106,092.01
社保、公积金 20,932.70 19,744.97
合计 735,063.45 593,994.16
6.5.1.3 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
期信用损失 用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
减值) 减值)
2022 年 12 月 31 日余 107,631.27 107,631.27
额
2022 年 12 月 31 日余 107,631.27 107,631.27
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 0.00 0.00
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 6 月 30 日余 107,631.27 107,631.27
额
6.5.1.4 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款账龄组合 107,631.27 0.00 107,631.27
合计 107,631.27 0.00 107,631.27
6.5.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 金额 账龄 占期末余额 坏账准备
比例（%）
招商银行股份有限公司深圳分 押金 300,000.00 1-2 年 43.64 30,000.00
行泰然金谷支行
深业泰然(集团)股份有限公司 押金 83336.00 1-2 年 12
