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.12 8,333.60
5,000.00 5 年以上 0.73 5,000.00
陈卓 员工借款 46,000.00 1年以内 6.69 2,300.00
夏飞 往来款 36,000.00 3-4 年 5.24 10,800.00
中国农业银行股份有限公司广 保证金 30,000.00 1年以内 4.36 1,500.00
州北秀支行
小计 500,336.00 72.79 57,933.60
6.6 存货
项目 期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 4,055,214.14 773,740.76 3,281,473.38 4,554,312.01 773,740.76 3,780,571.25
库存商品 2,490,007.23 473,927.68 2,016,079.55 3,793,744.70 473,927.68 3,319,817.02
发出商品 622,380.34 - 622,380.34 617,249.43 - 617,249.43
委托加工物资 82,870.80 - 82,870.80 222,920.51 - 222,920.51
在产品 1,144,091.44 - 1,144,091.44 1,401,612.22 - 1,401,612.22
合计 8,394,563.95 1,247,668.44 7,146,895.51 10,589,838.87 1,247,668.44 9,342,170.43
6.7 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税 247,563.36 371,489.48
合计 247,563.36 371,489.48
6.8 固定资产
项目 房屋及建筑物 模具 运输工具 电子及办公设备 合计
一. 账面原值
项目 房屋及建筑物 模具 运输工具 电子及办公设备 合计
1． 期初余额 976,992.66 1,838,347.70 297,792.30 796,006.95 3,909,139.61
2． 本期增加金额
购置 30,973.47 30,973.47
其他
3． 本期减少金额
报废处理
其他 2,433.63 2,433.63
4． 期末余额 976,992.66 1,866,887.54 297,792.30 796,006.95 3,937,679.45
二. 累计折旧
1． 期初余额 527,594.40 1,392,461.54 262,006.92 657,844.29 2,839,907.15
2． 本期增加金额
计提 21984.66 77314.47 6006.15 13737.96 119,043.24
3． 本期减少金额
报废处理
其他
4． 期末余额 549,579.06 1,469,776.01 268,013.07 671,582.25 2,958,950.39
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 427,413.60 397,111.53 29,779.23 124,424.70 978,729.06
2． 期初账面价值 449,398.26 445,886.16 35,785.38 138,162.66 1,069,232.46
6.9 使用权资产
项目 房屋建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 158,011.17 158,011.17
2.本期增加金额 - -
3.本期减少金额 - -
4.期末余额 158,011.17 158,011.17
二、累计折旧
1.期初余额 82,440.60 82,440.60
2.本期增加金额
(1)计提 - -
3.本期减少金额 - -
4.期末余额 82,440.60 82,440.60
三、减值准备
1.期初余额 - -
2.本期增加金额 - -
3.本期减少金额 - -
4.期末余额 - -
四、账面价值
1.期末账面价值 75,570.57 75,570.57
2.期初账面价值 75,570.57 75,570.57
6.10 无形资产
项目 软件 合计
账面原值
期初余额 68,945.81 68,945.81
本期增加金额 - -
本期减少金额 - -
期末余额 68,945.81 68,945.81
累计摊销
期初余额 45,593.09 45,593.09
本期增加金额 2,580.00 2,580.00
1)计提 2,580.00 2,580.00
本期减少金额
期末余额 48,173.09 48,173.09
减值准备
期初余额 - -
本期增加金额 - -
本期减少金额 - -
期末余额 - -
账面价值
期末账面价值 20,772.72 20,772.72
期初账面价值 23,352.72 
