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23,352.72
6.11 递延所得税资产
6.11.1 未经抵消的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
差异
坏账准备 329,240.85 49,386.13 329,240.85 49,386.13
存货减值 1,247,668.44 187,150.27 1,247,668.44 187,150.27
可抵扣亏损 17,310,193.75 2,596,529.06 17,310,193.75 2,596,529.06
合计 18,887,103.04 2,833,065.46 18,887,103.04 2,833,065.46
6.11.2 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细
项目 期末余额 期初余额
坏账准备 6,850.20 6,850.20
合计 6,850.20 6,850.20
6.12 短期借款
项目 期末余额 期初余额
保证借款 0.00 400,000.00
合计 0.00 400,000.00
短期借款说明：
2022 年 11 月，本公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同，约定授信额度为
231 万元，授信期限为 2022 年 11 月 8 日至 2023 年 10 月 17 日。本公司于 2022 年 11 月向交通银行股份
有限公司深圳分行借入贷款 40.00 万元，年利率 4.54%。借款期限：2022 年 11 月 9 日至 2023 月 5 月 8
日。该借款为信用贷款，免担保。截至 2023 年 6 月 30 日该借款的余额为 0.00 万元。
6.13 应付账款
种类 期末余额 期初余额
应付账款 6,631.9 717,466.36
合计 6,631.9 717,466.36
6.13.1 应付账款
6.13.1.1 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 6,631.9 717,466.36
合计 6,631.9 717,466.36
6.14 合同负债
项目 期末余额 期初余额
销货合同相关的合同负债 0.00 21,810.62
合计 0.00 21,810.62
6.15 应付职工薪酬
6.15.1 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 821,154.55 3,069,972.39 3,086,705.79 804,421.15
二、离职后福利-设定提存计 103,229.38 103,229.38
划
合计 821,154.55 3,173,201.77 3,189,935.17 804,421.15
6.15.2 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 821,154.55 2,899,500.37 2,916,233.77 804,421.15
二、职工福利费 45,281.06 45,281.06
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
三、社会保险费 96,305.96 96,305.96
其中：（1）医疗保险费 92,076.66 92,076.66
（2）工伤保险费 827.22 827.22
（3）生育保险费 3,402.08 3,402.08
四、住房公积金 28,885.00 28,885.00
五、工会经费和职工教育经费 - -
六、短期带薪缺勤 - -
七、其他短期薪酬 - -
合计 821,154.55 3,067,972.39 3,086,705.79 804,421.15
6.15.3 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、基本养老保险 98,620.30 98,620.30
二、失业保险费 4,609.08 4,609.08
合计 103,229.38 103,229.38
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。
6.16 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 101,409.63 92,872.51
个人所得税 76,523.76 97,965.12
城建税 7,227.97 5,023.67
教育费附加 13,674.07 12,099.52
合计 198,835.43 207,960.82
注：各项税费计缴标准见本附注 5、税项。
6.17 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 25,200.00 25,200.00
合计 25,200.00 25,200.00
6.17.1 其他应付款
6.17.1.1 款项性质
项目 期末余额 期初余额
押金 25,200.00 25,200.00
其他 - -
合计 25,200.00 25,200.00
6.18 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 - 
