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1 年内到期的租赁负债 46,883.25 46,883.25
合计 46,883.25 46,883.25
6.19 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 290,045.52 256,197.70
合计 290,045.52 256,197.70
6.20 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 84,396.96 84,396.96
减：未确认融资费用 3,149.08 3,149.08
减：一年内到期的租赁负债（附 46,883.25 46,883.25
注 6.17）
合计 34,364.63 34,364.63
6.21 股本
项目 上年年末余额 本期变动增（+）减（－） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 10,350,000.00 10,350,000.00
6.22 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 6,873,223.03 - - 6,873,223.03
合计 6,873,223.03 - - 6,873,223.03
6.23 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,146,831.20 - - 1,146,831.20
任意盈余公积 269,644.69 - - 269,644.69
合计 1,416,475.89 - - 1,416,475.89
6.24 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年末未分配利润 8,263,322.83 9,407,600.51
调整年初未分配利润合计数 - -
调整后年初未分配利润 8,263,322.83 9,407,600.51
加：本期归属于母公司股东的净利润 586,323.28 -644,422.84
项目 本期金额 上期金额
减：提取法定盈余公积 - -
提取任意盈余公积 - -
提取一般风险准备 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
支付现金股利 - 499,854.84
期末未分配利润 8,716,481.87 8,263,322.83
6.25 营业收入及营业成本
6.25.1 收入明细
项目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 9,153,255.18 5,099,142.21 10,890,086.70 6,824,547.98
合计 9,153,255.18 5,099,142.21 10,890,086.70 6,824,547.98
6.25.2 主营业务按产品类别分项列示如下：
本期金额 上期金额
产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
软件收入 380,718.41 189,000.00
终端收入 8,158,739.71 5,099,142.21 10,414,802.98 6,824,547.98
服务收入 613,797.06 286,283.72
合计 9,153,255.18 5,099,142.21 10,890,086.70 6,824,547.98
6.25.3 本年前五名客户明细
序号 客户名称 销售金额 年度销售占比（%） 是否存在
关联关系
1 第一名 1,840,500.00 20.11 否
2 第二名 1,293,390.00 14.13 否
3 第三名 951,631.93 10.40 否
4 第四名 889,600.00 9.72 否
5 第五名 690,000.00 7.54 否
合计 5,665,121.93 61.89
6.26 税金及附加
税种 本期金额 上期金额
城建税 26,197.10 22,500.03
教育费附加 11,227.34 9,642.87
地方教育费附加 7,484.89 6,428.57
印花税 - -
合计 44,909.33 38,571.47
6.27 销售费用
项目 本期金额 上期金额
工资薪酬 562,059.13 776,037.43
办公费 8,053.20 12,073.25
差旅费 33,881.34 56,115.64
租赁费 54,583.34 40,754.27
使用权资产折旧 - -
业务招待费 
