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（%）
1 年以内 3,029,945.95 83.57 151,497.30 5.00
1-2 年 459,992.54 12.69 45,999.25 10.00
2-3 年 97,591.14 2.69 19,518.23 20.00
3-4 年 38,150.00 1.05 11,445.00 30.00
合计 3,625,679.63 100.00 228,459.78 6.30
15.1. 4 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收账款账龄组合 228,459.78 148,251.80 376,711.58
合计 228,459.78 148,251.80 376,711.58
15.1. 5 年末，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
单位名称 金额 占期末余额比例（%）
第一名 1,840,500.00 28.17
第二名 1,082,591.00 16.57
第三名 991,607.12 15.18
第四名 454,072.00 6.95
第五名 303,378.00 4.64
小计 4,672,148.12 71.51
15.2 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 2,170,602.38 2,029,533.09
合计 2,170,602.38 2,029,533.09
15.2.1 其他应收款
15.2.1.1 按账龄披露
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 171,044.27 794,258.98
1－2 年 41,6945.18 1,094,661.18
2－3 年 21,880.00 155,868.00
3－4 年 36,000.00 44,000.00
4－5 年 0.00 0.00
5 年以上 41,526.00 41,526.00
小计 2,271,383.45 2,130,314.16
减：坏账准备 100,781.07 100,781.07
合计 2,170,602.38 2,029,533.09
15.2.1.2 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
往来款及其他 1,628,999.57 1,690,080.01
押金、保证金 545,451.18 356,489.18
员工借款 76,000.00 64,000.00
社保、公积金 20,932.70 19,744.97
合计 2,271,383.45 2,130,314.16
15.2.1.3 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
预期信用损失 用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
减值) 减值)
2022 年 12 月 31 日余额 100,781.07 100,781.07
2021年12月31日余额在 100,781.07 100,781.07
本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 0.00 0.00
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 06 月 30 日余额 100,781.07 100,781.07
15.2.1.4 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款账龄组合 100,781.07 0.00 100,781.07
合计 100,781.07 0.00 100,781.07
15.2.1.5 年末，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占期末余
单位名称 款项性质 金额 账龄 额比例 坏账准备
（%）
750,000.00 1 年以内 34.55
深圳市华信至诚科技有限公司 往来款 700,000.00 1 至 2 年 32.25
133,988.00 2 至 3 年 6.17
招商银行 押金 300,000.00 1 至 2 年 13.82 30,000.00
深业泰然(集团)股份有限公司 投标保证金 83,336.00 1 至 2 年 3.84 8,333.60
5,000.00 5 年以上 0.23 5,000.00
陈卓 员工借款 46,000.00 1 年以内 2.12 2,300.00
夏飞 往来款 36,000.00 2-3 年 1.66 10,800.00
小计 2,054,324.00 94.64 56,433.60
15.3 长期股权投资
15.3.1 分类情况
项目 
