查看PDF原文
61,210.44 45,603.44
4 至 5 年 695,194.45
5 年以上 15,607.00
小计 3,782,300.21 3,575,292.79
减：坏账准备 64,710.44 62,610.44
合计 3,717,589.77 3,512,682.35
16.2.2.2 其他应收款按款项性质分类情况
_1107 款项性质_1107 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
备用金 145,342.03 63,511.99
往来款 3,575,565.98 3,476,090.80
保证金 61,392.20 35,690.00
小计 3,782,300.21 3,575,292.79
减：坏账准备 64,710.44 62,610.44
合计 3,717,589.77 3,512,682.35
16.2.2.3 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
_1114 坏账准备_1114 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 62,610.44 62,610.44
2023 年 1 月 1 日在本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 2,100.00 2,100.00
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 6 月 30 日余额 64,710.44 64,710.44
16.2.2.4 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
_1120 单位名称_1120 款项性质 年末余额 账龄 占其他应收款总 坏账准备年
额的比例(%) 末余额
云南素美生物技术发展有限 押金/往来 3,000,343.88 3 个月以内 79.33
公司 款
云南青卉生物科技有限公司 押金/往来 500,000.00 3 个月以内 13.22
款
李智慧 备用金 35,058.14 3 个月以内 0.93
昆明国家高新技术开发区国 押金/往来 32,785.20 3-4 年 0.87 32,785.20
有资产经营有限公司 款
徐平华 备用金 30,000.00 3 个月以内 0.79
合计 3,598,187.22 95.14 32,785.20
16.3 长期股权投资
16.3.1 长期股权投资分类
_1235 项目_1235 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 54,717,655.09 54,717,655.09 54,717,655.09 54,717,655.09
对联营、合营企业投资 89,795.56 89,795.56 89,795.56 89,795.56
合计 54,807,450.65 54,807,450.65 54,807,450.65 54,807,450.65
16.3.2 对子公司投资
本期计 减值准备
被投资单位 2022 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2023 年 6 月 30 日 提减值 期末余额
准备
元江县恒绿农业发 20,000,000.00 20,000,000.00
展有限公司
云南天美天康生物 30,000,000.00 30,000,000.00
科技有限公司
云南素美生物技术 2,517,655.09 2,517,655.09
发展有限公司
云南青卉生物科技 2,200,000.00 2,200,000.00
有限公司
合计 54,717,655.09 54,717,655.09
16.3.3 长期股权投资变动情况
本期增减变动 减
其 值
他 其 计 准
2022 年 12 追 减 权益法下 综 他 宣告发 提 备
_被投资单位 月 31 日 加 少 确认的投 合 权 放现金 减 其 2023 年 6 月 30 日 期
投 投 资损益 收 益 股利或 值 他 末
资 资 益 变 利润 准 余
调 动 备 额
整
山东万源生物工
程有限公司
万非(上海)生物科 89,795.56 89,795.56
技有限公司
合计 89,795.56 
