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2.49 60,122.77 3.00
逾期 1-2 年 181,710.60 18,171.06 10.00 217,308.59 21,730.86 10.00
逾期 2-3 年 297,805.50 89,341.65 30.00 183,537.50 55,061.25 30.00
逾期 3-4 年 50.00 50.00
逾期 4-5 年 259,374.48 259,374.48 100.00 387,780.70 387,780.70 100.00
合计 9,755,219.57 489,519.81 11,575,926.22 612,527.65
（3）坏账准备的情况
本期变动额
类别 期初余额 期末余额
计提 转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 612,527.65 123,007.84 489,519.81
合计 612,527.65 123,007.84 489,519.81
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
债务人名称 期末余额 占应收账款期末余额 坏账准备金额
合计数的比例(%)
中国电信股份有限公司吴江分公司 2,893,642.50 29.66 30,063.69
苏州市吴江区市场监督管理局 1,546,830.00 15.86 15,468.30
苏州市吴江区住房和城乡建设局 1,013,510.73 10.39 10,135.11
联智同达（苏州）环境科技有限公司 559,837.50 5.74 17,935.25
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司 492,915.20 5.05 11,434.41
合计 6,506,735.93 66.70 85,036.76
2.其他应收款
（1）分类
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 171,578.60 222,664.10
合计 171,578.60 222,664.10
（2）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 65,978.42 152,700.00
1～2 年 53,842.00 47,842.00
账龄 期末账面余额 期初账面余额
2～3 年 113,651.00 78,651.00
3～4 年
4～5 年
5 年以上 20,000.00
合计 233,471.42 299,193.00
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金/押金 203,471.42 177,193.00
暂支款 30,000.00 122,000.00
合计 233,471.42 299,193.00
减：坏账准备 70,892.82 76,528.90
净额 162,578.60 222,664.10
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
用损失 用损失（未发生信用用损失(已发生信用
减值） 减值)
期初余额 7,635.00 68,893.90 76,528.90
期初余额在本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回 4,336.08 1,300.00 5,636.08
本期核销
其他变动
期末余额 3298.921 67,593.90 70,892.82
④坏账准备情况
本期变动额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 76,528.90 5,636.08 70,892.82
合计 76,528.90 5,636.08 70,892.82
⑤按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况
占其他应收款期末 坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例 余额
(%)
江苏润网信息科技有 房租押金 67,604.00 1-2 年 38,953.00 2-3 28.96 22,116.10
限公司 年 28,651.00
江苏亨通光电股份有 保证金 51,000.00 1-2 年 6,000.00 21.84 23,700.00
限公司 2-3 年 45,000.00
江苏移动信息系统集 保证金 34,993.42 1 
