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000.00 1,280,000.00
押金保证金组合 14,918.00 11,918.00
备用金 20,000.00
应收暂付款组合 959,444.89 959,444.89
合 计 2,274,362.89 2,251,362.89
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余 坏账准备
额的比例(%)
东莞市鱼珠木材有 关联方往 1,280,000.00 1 年以内 56.36
限公司 来
徐滨志 应收暂付 959,444.89 1 年以内 42.25 959,444.89
款
谢春花 备用金 20,000.00 1 年以内 0.88
广东省物资产业（集 押金保证 8,668.00 1 年以内 0.38
团）有限公司 金
广州仁致信息科技 押金保证 3,000.00 2-3 年 0.13
有限公司 金
小 计 2,271,112.89 100.00 959,444.89
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 100,651,746.46 100,651,746.46 100,651,746.46 100,651,746.46
对联营企业投资 465,038.32 465,038.32 366,527.94 366,527.94
合 计 101,116,784.78 101,116,784.78 101,018,274.40 101,018,274.40
(2) 对子公司投资
本期增 本期计 减值准
被投资单位 期初数 加 本期减少 期末数 提减值 备期末
准备 数
东莞市鱼珠木 100,651,746.46 100,651,746.46
材有限公司
小 计 100,651,746.46 100,651,746.46
(3) 对联营企业投资
本期增减变动
被投资单位 期初数 追加投资 减少投资 权益法下确认的 其他综合
投资损益 收益调整
联营企业
广东中山鱼珠
木材产业有限 366,527.94 98,510.38
公司
合 计 366,527.94 98,510.38
（续上表）
本期增减变动 减值准备
被投资单位 其他权益 宣告发放现金股 计提减值 其他 期末数 期末余额
变动 利或利润 准备
联营企业
广东中山鱼珠木 366,527.94
材产业有限公司
合 计 366,527.94
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 525,569.84 293,084.94 254,618.77 87,938.39
其他业务收入
合 计 525,569.84 293,084.94 1,155,801.27 10,014.84
2. 投资收益
项 目 本期数 上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益 98,510.38
合 计 98,510.38
十一、其他补充资料
(一) 非经常性损益
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,126.77
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 69,149.67
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 71,276.44
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）
少数股东权益影响额（税后）
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 71,276.44
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
加权平均净资产 每股收益（元/股）
报告期利润 收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.08 0.03 0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通 2.01 0.02 0.02
股股东的净利润
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 2,170,700.02
非经常性损益 B 71,276.44
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 2,099,
