查看PDF原文
比例 计提比例 账面价值
金额 金额 （%）
（%）
单项计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准
备的应收账款 2,483,581.67 100.00 1,525.24 0.06 2,482,056.43
其中：
外部客户组合 2,483,581.67 100.00 1,525.24 0.06 2,482,056.43
合 计 2,483,581.67 —— 1,525.24 —— 2,482,056.43
②组合中，按外部客户组合计提坏账准备的应收账款
年末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 2,099,793.36 1,335.24 0.06
1-2 年 1,900.00 190.00 10.00
合 计 2,101,693.36 1,525.24 --
（续）
年初余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 2,481,681.67 1,335.24 0.05
1-2 年 1,900.00 190.00 10.00
合 计 2,483,581.67 1,525.24 --
（2） 坏账准备的情况
本年变动金额
类 别 年初余额 收回或转 转销或核 年末余额
计提 其他变动
回 销
应收账款 1,525.24 1,525.24
合 计 1,525.24 1,525.24
（3） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
占应收账款年末
单位名称 年末余额 余额合计数的比 坏账准备年末余额
例（%）
中国电建集团成都勘测设计研究院
有限公司 301,500.00 14.35 180.90
中交一公局厦门工程有限公司 273,000.00 12.99 163.80
中国电建集团江西省水电工程局有
限公司 270,000.00 12.85 162.00
昆仑数智科技有限责任公司 182,000.00 8.66 109.20
蜀道投资集团有限责任公司 174,900.00 8.32 104.94
合 计 1,201,400.00 57.17 720.84
本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,201,400.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 57.17%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 720.84 元。
3、 预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
年末余额 年初余额
账 龄 比例
金额 比例（%） 金额
（%）
1 年以内 770,286.66 100.00 109,289.15 100.00
合 计 770,286.66 —— 109,289.15 ——
（2） 按预付对象归集的年末余额大额的预付款情况
占预付账款年末余额合计
单位名称 年末余额
数的比例（%）
山东乾和润科技服务有限公司 478,906.11 62.17
江西云掌柜信息科技有限公司 181,887.00 23.61
占预付账款年末余额合计
单位名称 年末余额
数的比例（%）
合 计 660,793.11 85.78
4、 其他应收款
项 目 年末余额 年初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,723,640.11 94,745.87
合 计 1,723,640.11 94,745.87
（1） 其他应收款
①按账龄披露
账 龄 年末余额
1 年以内 1,711,426.99
1 至 2 年 14,146.71
小 计 1,725,573.70
减：坏账准备 1,933.59
合 计 1,723,640.11
（续）
账 龄 年初余额
1 年以内 73,532.75
1 至 2 年 23,146.71
小 计 96,679.46
减：坏账准备 1,933.59
合 计 94,745.87
②按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
备用金 937,443.21 48,332.75
押金 19,000.00 19,000.00
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
投标保证金 25,200.00 25,200.00
油卡预充款 4,146.71 4,146.71
往来款 739,783.78
小 计 1,725,573.70 
