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96,679.46
减：坏账准备 1,933.59 1,933.59
合 计 1,723,640.11 94,745.87
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预期 合计
未来 12 个月 期信用损失 信用损失（已发
预期信用损失 （未发生信用 生信用减值）
减值）
2022 年 1 月 1 日余额 1,933.59 1,933.59
2022 年 1 月 1 日余额
在本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提
本年转回
本年转销
本年核销
其他变动
2022 年 12 月 31 日余额 1,933.59 1,933.59
④坏账准备的情况
本年变动金额
年初余
类 别 收回或转 转销或核 其他变 年末余额
额 计提
回 销 动
其他应收款 1,933.59 1,933.59
合 计 1,933.59 1,933.59
⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
年末余额合计
单位名称 款项性质 年末余额 账龄 数的比例
（%）
成都分公司 备用金 360,458.46 1 年以内 20.89
项目管理部 备用金 266,371.66 1 年以内 15.44
人才发展部 备用金 117,024.38 1 年以内 6.78
综合部 备用金 117,586.29 1 年以内 6.81
市场部 备用金 62,090.00 1 年以内 3.60
合 计 —— 923,530.79 —— 53.52
5、 其他流动资产
项 目 年末余额 年初余额
待抵扣的进项税 49,021.77
多缴纳的房产税 1,708.84
合 计 50,730.61
6、 长期应收款
项 目 期末余额 年初余额
押金 173,675.40 173,675.40
合 计 173,675.40 173,675.40
①按账龄披露
账 龄 期末余额
1 年以内 177,219.80
小 计 177,219.80
减：坏账准备 3,544.40
合 计 173,675.40
（续）
账 龄 年初余额
1 年以内 177,219.80
小 计 177,219.80
减：坏账准备 3,544.40
合 计 173,675.40
②按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
押金 177,219.80 177,219.80
小 计 177,219.80 177,219.80
减：坏账准备 3,544.40 3,544.40
合 计 173,675.40 173,675.40
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预期 合计
未来 12 个月 期信用损失 信用损失（已发
预期信用损失 （未发生信用 生信用减值）
减值）
2023 年 1 月 1 日余额 3,544.40 3,544.40
2023 年 1 月 1 日余额
在本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提
本年转回
本年转销
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预期 合计
未来 12 个月 期信用损失 信用损失（已发
预期信用损失 （未发生信用 生信用减值）
减值）
本年核销
其他变动
2022 年 12 月 31 日余额 3,544.40 3,544.40
④坏账准备的情况
本年变动金额
类 别 年初余额 收回或转 转销或核 年末余额
计提 其他变动
回 销
长期应收款 3,544.40 3,544.40
合 计 3,544.40 3,544.40
⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收 坏账准
款年末余额 备 年
单位名称 款项性质 年末余额 账龄 合计数的比 末余额
例（%）
北京中冶联科技有限公司 租房押金 154,219.80 1 年以 3,084.40
内
成都川楚置业有限公司 租房押金 23,000.00 1 年以 460.00
