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物业供暖费 77,840.75 62,118.23
咨询服务费 319,590.71 542,972.92
打印制作费 86,509.43 95,035.62
会议费 86,509.43 109,847.20
差旅费及交通费 55,342.47 61,885.76
项 目 本期发生额 上期发生额
办公用品 99,801.33 37,135.05
折旧及摊销费用 570,133.34 506,233.20
资质认证费 4,226.42 7,849.06
其他费用 798,148.52 775,192.65
合 计 3,816,094.68 4,215,103.10
33、 财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息费用 236,246.67 225,730.65
利息收入 5,644.27 5,712.86
手续费 6,963.50 6,726.70
合 计 237,565.90 226,744.49
34、 其他收益
计入本年非经常性
项 目 本期发生额 上期发生额 损益的金额
个税返还 4,025.17
政府补助 12,582.50
合 计 4,025.17 12,582.50
计入当期损益的政府补助：
本期发生额 上期发生额 与资产/收益
补助项目 计入营业 计入其他 冲减成 计入营业 计入其他收 冲减成本 相关
外收入 收益 本费用 外收入 益 费用
个税返还 4,025.17 收益相关
政府补助 12,582.50 收益相关
合 计 4,025.17 12,582.50
35、 投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的投资收益 -800.39
合 计 -800.39
36、 营业外收入
计入本年非经常性
项 目 本期发生额 上期发生额 损益的金额
其他 1.44 1.44
合 计 1.44 1.44
37、 营业外支出
计入本年非经常性
项 目 本期发生额 上期发生额 损益的金额
其他 2,029.25 2,029.25
合 计 2,029.25 2,029.25
38、 所得税费用
（1） 所得税费用表
项 目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用
递延所得税费用
合 计
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期发生额
利润总额 -516,574.84
按法定/适用税率计算的所得税费用 -129,143.71
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影
129,143.71
响
项 目 本期发生额
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化
所得税费用
39、 现金流量表项目
（1） 收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
往来款
利息收入 5,644.27 5,712.86
政府补助 4,025.17 12,582.50
其他 1.44
合 计 9,670.88 18,295.36
（2） 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
往来款 856,038.29 744,165.94
打印制作费 86,744.43
交通及差旅费 321,828.14 240,025.20
会议费 221,820.75 214,193.20
房租物业供暖费 77,840.75 62,118.23
办公用品 99,801.33 37,135.05
咨询服务费 542,449.42 854,577.3
资质认证费 4,226.42 7,849.06
办公费用 42,717.18 79,999.97
图书资料费 211,801.55
商务费 6,085.00 48,190.00
招待费 5,175.10 19,761.67
其他费用 778,474.84 2,043,401.96
手续费 6,963.50 6,726.70
合 计 3,050,165.15 4,563,219.13
（3） 收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
向个人借款 1.940,000.00
