查看PDF原文
企业的股利
4、 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本集团关系
北京长青众创管理咨询中心(有限合伙) 股东
颜晓维 股东
王文周 股东
白伟 公司关系密切家庭成员
北京航博德润科技有限公司 同一控制下企业
杨兴凤 董事、总经理
周啸东 董事、副总经理
吴桂霞 监事会主席
詹璐 监事
王曦 职工代表监事
葛紫燕 财务负责人、董事会秘书
5、 关联方交易情况
（1） 关联担保情况
②本集团作为被担保方
担保是
担保起始 担保到期 否已经
担保方 担保金额 履行完
日 日 毕
北京长青在线教育科技有限公司 10,000,000.00 2019/12/02 2029/12/02 否
刘日明 10,000,000.00 2019/12/02 2029/12/02 否
（2） 关键管理人员报酬
项 目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 628,000.00 492,207.00
九、 承诺及或有事项
1、 重大承诺事项
截至 20232 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。
2、 或有事项
截至 2023 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。
十、 资产负债表日后事项
截至 2023 年 8 月 22 日，本集团无需要披露的资产负债表日后事项。
十一、 其他重要事项
截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。
十二、 公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
（1） 按账龄披露
账 龄 年末余额
1 年以内 2,060,831.10
1 至 2 年 1,900.00
小 计 2,062,731.10
减：坏账准备 1,498.27
合 计 2,061,232.83
（续）
账 龄 年初余额
1 年以内 2,427,719.41
1 至 2 年 1,900.00
小 计 2,429,619.41
减：坏账准备 1,498.27
合 计 2,428,121.14
（2） 按坏账计提方法分类列示
年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准
备的应收账款 2,062,731.10 100.00 1,498.27 0.07 2,061,232.83
其中：
外部客户组合 2,062,731.10 100.00 1,498.27 0.07 2,061,232.83
合 计 2,062,731.10 —— 1,498.27 —— 2,061,232.83
年初余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准
备的应收账款 2,429,619.41 100.00 1,498.27 0.06 2,428,121.14
其中：
外部客户组合 2,429,619.41 100.00 1,498.27 0.06 2,428,121.14
合 计 2,429,619.41 —— 1,498.27 —— 2,428,121.14
②组合中，按外部客户组合计提坏账准备的应收账款
年末余额
项 目 计提比例
账面余额 坏账准备
（%）
1 年以内 2,060,831.10 1,308.27 0.06
1-2 年 1,900.00 190.00 10.00
合 计 2,062,731.10 1,498.27 --
（3） 坏账准备的情况
本年变动金额
类 别 年初余额 转销或核 年末余额
计提 收回或转回 其他变动
销
应收账款 1,498.27 1,498.27
合 计 1,498.27 1,498.27
（4） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
占应收账款年末
单位名称 年末余额 余额合计数的比 坏账准备年末余额
例（%）
中国电建集团成都勘测设计研究院
有限公司 301,500.00 14.62 180.90
中交一公局厦门工程有限公司 273,000.00 13.23 163.80
中国电建集团江西省水电工程局有
限公司 270,000.00 13.09 162.00
昆仑数智科技有限责任公司 182,000.00 8.82 109.20
蜀道投资集团有限责任公司 174,900.00 8.48 104.94
合 计 1,201,400.00 58.24 
