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720.84
本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,201,400.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 58.024%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 720.84 元。
2、 其他应收款
项 目 年末余额 年初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,927,117.62 98,223.38
合 计 1,927,117.62 98,223.38
（1） 其他应收款
①按账龄披露
账 龄 年末余额
1 年以内 1,914,904.50
1 至 2 年 14,146.71
账 龄 年末余额
小 计 1,929,051.21
减：坏账准备 1,933.59
合 计 1,927,117.62
②按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
备用金 937,443.21 48,332.75
押金 19,000.00 19,000.00
投标保证金 25,200.00 25,200.00
油卡预充款 4,146.71 4,146.71
往来款 943,261.29 3,477.51
小 计 1,929,051.21 100,156.97
减：坏账准备 1,933.59 1,933.59
合 计 1,927,117.62 98,223.38
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预 合计
未来 12 个月预 期信用损失 期信用损失
期信用损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
2023 年 1 月 1 日余额 1,933.59 1,933.59
2023 年 1 月 1 日余额在
本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本年计提
本年转回
本年转销
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预 合计
未来 12 个月预 期信用损失 期信用损失
期信用损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
本年核销
其他变动
2022 年 12 月 31 日余额 1,933.59 1,933.59
④坏账准备的情况
本年变动金额
年初余
类 别 收回或 转销或 其他变 年末余额
额 计提
转回 核销 动
其他应收款 1,933.59 1,933.59
合 计 1,933.59 1,933.59
⑥按欠款方归集的年末大额余额的其他应收款情况
占其他应收款
年末余额合计
单位名称 款项性质 年末余额 账龄 数的比例
（%）
成都分公司 备用金 360,458.46 1 年以内 18.69
项目管理部 备用金 266,371.66 1 年以内 13.81
北京长青在线教育科技有限 往来款 203,477.51 1 年以内
公司 10.55
人才发展部 备用金 117,024.38 1 年以内 6.07
综合部 备用金 117,586.29 1 年以内 6.10
合 计 —— 1,064,918.30 —— 55.22
3、 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
年末余额 年初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公
司投资 7,000,000.00 4,050,000.00 2,950,000.00 6,500,000.00 4,050,000.00 2,450,000.00
联营企
业 89,199.61 89,199.61
合 计 7,089,199.61 4,050,000.00 3,039,199.61 6,500,000.00 4,050,000.00 2,450,000.00
（2） 对子公司投资
本年
本年 计提 减值准备年
被投资单位 年初余额 本年增加 减少 年末余额 减值 末余额
准备
上海九创企
业管理咨询
有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
北京长青在
线教育科技 4,500,000.00 500,000.00 5,000,000.00 4,050,000.00
有限公司
合 计 6500,000.00 500,000.00 7,000,000.00 4,050,000.00
（3） 对联营企业投资
本期增减变动
被投资单位 上年年末 减少投 权益法下 其他综 其他权 宣告发放 计提减 期末余额 减值准备
余额 追加投资 资 确认的投 合收益 益变动 现金股利 值准备 其他 期末余额
资损益 调整 或利润
1．联营企业
西安基业未来教育科 90,000.00 -800.39 89,199.61
技有限公司
合计 90,000.00 -800.39 
