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11,752.78 11,752.78
生育保险费 6,649.84 6,649.84
4、住房公积金 31,200.00 31,200.00
5、工会经费和职工教育经费 17,427.32 17,427.32
合计 260,924.09 1,899,554.92 1,882,369.90 278,109.11
（3）设定提存计划列示:
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 - 139,290.24 139,290.24 -
2、失业保险费 - 4,352.83 4,352.83 -
合计 - 143,643.07 143,643.07 -
15、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 21,489.18 785,275.15
城市维护建设税 752.12 42,597.44
教育费附加、地方教育附加 537.23 30,426.73
印花税 927.36 1,213.88
合计 23,705.89 859,513.20
16、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
预提水电费 47,637.71 11,625.26
预收客户对价中的增值税 - 277,681.42
合计 47,637.71 289,306.68
17、股本
本期增减（+，-）
股东类别 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
沈俊 8,812,450.00 - - - - - 8,812,450.00
周坚 3,037,500.00 - - - - - 3,037,500.00
其他自然人 2,330,550.00 - - - - - 2,330,550.00
境内法人 938,500.00 - - - - - 938,500.00
基金 1,000.00 1,000.00
合计 15,120,000.00 - - - - - 15,120,000.00
18、资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 533,924.09 - - 533,924.09
合计 533,924.09 - - 533,924.09
19、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积金 1,310,927.51 - - 1,310,927.51
合计 1,310,927.51 - - 1,310,927.51
20、未分配利润
项目 本期发生额 上期发生额
本年年初余额 -1,011,126.46 2,096,768.32
本年增加额 799,017.67 -942,899.41
其中：本年净利润转入 799,017.67 -942,899.41
本年减少额
其中：本年提取盈余公积数 - -
本期分配现金股利数 - -
本年期末余额 -212,108.79 1,153,868.91
21、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,927,634.28 3,111,417.76 3,574,443.77 2,690,133.10
其中：整机 3,792,591.14 1,625,123.48 1,805,102.68 1,466,573.90
配件、耗材及维护 2,135,043.14 1,486,294.28 1,769,341.09 1,223,559.20
合 计 5,927,634.28 3,111,417.76 3,574,443.77 2,690,133.10
报告期内确认收入金额前五的项目信息：
序号 项目或单位名称 收入金额
1 四川省博实机械有限责任公司 1,681,415.93
2 中设无锡机械设备工程有限公司 484,719.47
3 桑尼泰克精密工业股份有限公司 450,460.18
4 江阴杰德金属材料加工有限公司 344,399.12
5 襄阳美利信科技有限责任公司 320,774.34
22、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 9,206.86 7,942.29
教育费附加 6,576.30 5,673.05
印花税 1,262.68 375.36
