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4,482.30 6,030.97
合计 113,621.27 65,331.25
15、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 703,198.81 3,330,761.62 3,674,227.16 359,733.27
离职后福利-设定提存计划 229,272.66 229,272.66
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 703,198.81 3,560,034.28 3,903,499.82 359,733.27
（2） 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴 703,198.81 3,050,415.06 3,393,880.60 359,733.27
（2）职工福利费 46,602.66 46,602.66
（3）社会保险费 117,382.86 117,382.86
其中：医疗保险费 105,269.21 105,269.21
工伤保险费 1657.12 1657.12
大病保险 10,456.53 10,456.53
（4）住房公积金 61,902.00 61,902.00
（5）工会经费和职工教育经费 54,459.04 54,459.04
合计 703,198.81 3,330,761.62 3,674,227.16 359,733.27
（3） 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 220,984.64 220,984.64
失业保险费 8,288.02 8,288.02
合计 229,272.66 229,272.66
16、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 338,842.89
城市维护建设税 10,553.96 39,171.68
教育费附加 5,154.71 17,419.45
地方教育费附加 2,383.83 10,560.32
印花税 1,637.88 1,861.43
个人所得税 36,978.19 54,464.30
合计 56,708.57 462,320.07
17、其他应付款
1、 其他应付款按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 293,487.06 355,655.69
1 年以上 395,094.20 400,242.20
合计 688,581.26 755,897.89
2、 其他应付款按款项性质列示
项目 期末余额 期初余额
押金及保证金 425,124.20 478,202.20
其他 263,457.06 277,695.69
合计 688,581.26 755,897.89
18、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转增值税销项税额 14,770.76 8,493.06
19、股本
本期变动增（+）减（－）
项目 年初余额 年末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总额 30,000,000.00 30,000,000.00
20、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 1,000,000.00 1,000,000.00
21、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 8,101,967.22 8,101,967.22
22、未分配利润
项目 本期金额 上期金额
年初未分配利润 38,067,018.78 49,761,469.54
调整年初未分配利润（调增+，
调减—）
加：本期归属于所有者净利润 -2,352,774.53 -9,594,450.76
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 2,100,000.00
项目 本期金额 上期金额
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 35,714,244.25 38,067,018.78
23、营业收入和营业成本
本期发生额 上年同期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 20,859,498.78 16,120,845.26 19,326,225.54 14,930,848.09
其他业务 9,687,995.69 9,162,596.99 6,301,224.80 5,573,138.16
合计 30,547,494.47 
