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ii. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
项目 上年年末余额 本期新增 本期终止确认 其他变动 期末余额
银行承兑汇票 673,977.20 610,318.57 673,977.20 610,318.57
6、预付款项
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
1 年以内 394,785.20 90.88 110,456.00 54.68
1 年以上 39,608.28 9.12 91,556.52 45.32
合计 434,393.48 100.00 202,012.52 100.00
7、其他应收款
（1） 其他应收款按种类披露
期末余额 期初余额
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项
计提坏账准备的其他
应收款
按组合计提坏账准备
的其他应收款
组合 1 513,440.29 100 352,064.41 68.57 161,375.88 354,800.00 100 333,139.90 93.90 21,660.10
组合 2
期末余额 期初余额
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
组合小计 513,440.29 100 352,064.41 68.57 161,375.88 354,800.00 100 333,139.90 93.90 21,660.10
单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备的
其他应收款
合 计 513,440.29 100 352,064.41 68.57 161,375.88 354,800.00 100 333,139.90 93.90 21,660.10
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内（含 1 年） 104,424.29 20.34 5,221.21 13,500.00 3.80 675.00
1 至 2 年（含 2 年） 57,716.00 11.24 11,543.20 7,722.00 2.18 1,544.40
2 至 3 年（含 3 年） 32,000.00 6.23 16,000.00 5,315.00 1.50 2,657.50
3 年以上 319,300.00 62.19 319,300.00 328,263.00 92.52 328,263.00
合计 513,440.29 100.00 352,064.41 354,800.00 100.00 333,139.90
（2） 其他应收款按款项性质列示
款项性质 期末余额 期初余额
押金或保证金 295,100.00 260,100.00
备用金 79,700.00 79,700.00
其他 138,640.29 15,000.00
合计 513,440.29 354,800.00
(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款项期末余额合
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额
计数的比例(%)
支付宝（中国）网络技术有限公司 103,000.00 20.06% 103,000.00
杨晓 80,924.29 15.76% 4,046.21
POP 平台押金 60,000.00 11.69% 60,000.00
向瑶 57,716.00 11.24% 11,543.20
占其他应收款项期末余额合
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额
计数的比例(%)
北京赛龙天成科技发展有限公司 52,500.00 10.23% 52,500.00
合计 354,140.29 68.97% 231,089.41
8、存货
（1）存货情况
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 2,411,096.58 244,708.58 2,166,388.00 3,061,099.79 244,708.58 2,816,391.21
在产品 66,614.85 0.00 66,614.85 90,243.96 0.00 90,243.96
库存商品 10,65
