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3,695.41 10,573.48
6.土地使用税 - 16,625.00
7．其他 718.91 697.06
合计 181,888.08 383,274.92
（十六）其他应付款
1.总表情况
1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 17,433.80 68,392.55
合 17,433.80 68,392.55
计
2.其他应付款
（1）按性质列示
款项性质 期末余额 期初余额
员工报销款 - 51,953.55
党员活动经费 17,433.80 16,439.00
合计 17,433.80 68,392.55
注：期末无账龄超过1年的重要其他应付款。
（十七 ）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 55,736.65 58,326.74
已背书未到期未终止确认应收票据 363,600.00 200,000.00
合计 419,336.65 258,326.74
（十八）股本
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 合计
一、有限售条件股份
1.国家持股
2.国有法人持股
3.其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股 8,625,000 8,625,000
二、无限售条件流通股份
1.人民币普通股 6,375,000 6,375,000
2.境内上市外资股
3.其他
股份合计 15,000,000.00 15,000,000.00
（十九）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 2,874,789.96 - - 2,874,789.96
合计 2,874,789.96 - - 2,874,789.96
（二十）专项储备
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 447,671.28 122,604.00 84,273.71 486,001.57
合计 447,671.28 122,604.00 84,273.71 486,001.57
注：本公司按照财企（2022）136号文件中的机械制造企业标准，以上年度营业收入作为计提依据，采取超额累退方式计提安全生产费。上述文件规定，营业收入不超过1000万元的部分，按2.35%计提安全生产费，营业收入超过1000万元至1亿元的部分按照1.25%提取安全生产费，本公司2023年度上半年计提安全生产费122604.00元，生产经营使用安全生产费费用84273.71元。
（二十一）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,878,761.49 - - 1,878,761.49
合计 1,878,761.49 - - 1,878,761.49
注：本公司盈余公积增加原因为本公司按照本期净利润的10%计提法定盈余公积。
（二十二）未分配利润
项目 期末余额 期初余额
上期期末未分配利润 6,296,675.83 8,358,853.33
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 6,296,675.83 8,358,853.33
加：本期归属于股东的净利润 -616,841.88 -2,062,177.50
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
本年分配现金股利数
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他
期末未分配利润 5,679,833.95 6,296,675.83
（二十三）营业收入、营业成本
项 目 本期金额 上期金额
主营业务收入 6,088,418.33 5,153,330.69
其他业务收入 659,941.59 302,026.38
合计 6,748,359.92 5,455,357.07
主营业务成本 4,332,713.92 3,921,050.71
其他业务成本 434,397.35 407,918.94
合计 4,767,111.27 4,328,969.65
（二十四）税金及附加
项目 本期金额 上期金额 计缴标准
城市维护建设税 16,953.25 15,812.24 详见四、税项（一）
教育费附加 12,109.42 11,294.45 详见四、税项（一）
印花税 1,046.42 967.10 按合同金额的 0.03%计缴
车船税 1,421.04 1,421.04 按车辆排量计缴（300 元/辆或
360 元/辆）
合计 31,530.13 
