770,171.07
合 计 7,000.00 770,171.07
注释 37. 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠 2,000.00 2,000.00
非流动资产毁损
报废损失
税收滞纳金
其他 7,000.00
合 计 2,000.00 7,000.00 2,000.00
注释 38. 现金流量表项目注释
1． 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
员工往来收到的现金 1,900.00 35,674.48
单位往来收到的现金
利息收入 5,400.73 10,146.21
政府补助收到得现金 120,000.00
其他 171.07
合 计 127,300.73 45,991.76
2． 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
员工往来支付的现金 12,900.00 60,460.00
银行手续费付现 4,738.75 5,059.65
项目 本期发生额 上期发生额
费用付现 819,609.39 646,066.22
单位往来支付的现金 10,050,000.00 50,000.00
其他
合 计 10,887,248.14 761,585.87
注释 39. 现金流量表补充资料
1． 现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -1,178,305.62 -437,569.03
加：资产减值准备 112,647.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 4,599,626.92 4,913,312.10
旧
无形资产摊销 470,805.24 463,225.95
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 80,142.65 -5,086.56
投资损失（收益以“－”号填列） -80,694.71 -70,533.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 5,993,057.10 732,544.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -13,745,866.73 5,696,275.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -5,891,981.66 13,135,509.36
其他 1,200,500.40 -18,351,488.24
经营活动产生的现金流量净额 -8,440,069.16 6,076,189.88
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 332,137.70 1,395,531.75
减：现金的年初余额 2,371,086.76 3,495,517.98
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,038,949.06 -2,099,986.23
2． 现金和现金等价物的构成
（二） 关 项 目 本期发生额 上期发生额
联一、现金 332,137.70 1,395,531.75
方其中：库存现金 37,211.52 36,151.52
及可随时用于支付的银行存款 294,926.18 1,359,380.23
关可随时用于支付的其他货币
联资金
交二、现金等价物
易
其中：三个月内到期的债券
1
投资
. 三、期末现金及现金等价物 1,395,531.75
存 余额 332,137.70
在 其中：母公司或集团内子公
司使用受限制的现金及现金
控 等价物
制关系的关联方：
本企业的最终控制人是自然人刘杰宏
2.实际控制人
实际控制人名称 持股数量（股） 持股比例（%） 与本企业关系
刘杰宏 28,240,000 70.60% 控股股东、实际控制人、董事长
3.其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
无棣鑫岳化工集团有限公司 实际控制人刘杰宏持有其30%股权
无棣鑫岳燃化有限公司 无棣鑫岳化工集团有限公司持有 40%股权
无棣信诺建设工程有限公司 无棣鑫岳化工集团有限公司子公司
无棣县鑫鼎民间资本管理有限公司 无棣鑫岳化工集团有限公司子公司
无棣众诚供热有限公司 无棣鑫岳化工集团有限公司子公司
滨州北海新区泰和民间资本管理有限公司 公司股东刘杰宏持有20%股权
天瑞思创科技（北京）有限公司 公司股东刘杰宏持有4%股权
森岳（无棣）国际能源化工有限公司 无棣鑫岳化工集团有限公司持有 32%股权
4.关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
无棣众诚供热有限公司 采购电、蒸汽 2,505,484.99 5,129,212.85
无棣鑫岳燃化有限公司 柴油、钢材 771,650.05 1,379,480.27
无棣信诺建设工程有限公司 安装工程 57,759.15 965,229.40
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
合计 3,334,894.19 7,473,922.52
说明：公司的主营业务之一系利用无棣鑫岳集团化工有限公司生产产生的工业固废物生产蒸压粉煤 灰砖，双方就此事项达成如下系列协议：
鑫岳化工子公司无棣众诚供热有限公司生产的蒸汽、电力除自给自足及销售给其子公司以外，没有 销售给除本本鼎以外的其他企业，对本本鼎的销售也是基于环保压力和要求。本本鼎的业务可以较好地 处理鑫岳化工的废渣，减轻鑫岳化工废渣排放压力。众诚供热与本本鼎的结算价格是参照煤炭价格走势， 结算价格均按照成本价加成法确认，蒸汽统一结算价格为 260 元/吨（含税），电力统一结算价格为 0.90 元/度（含税）。此结算价格由双方根据实际成本、周边市场价格及供需情况来确定。
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
关联方 
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