查看PDF原文
- - -
废
4.2023 年 6 月 - - - - -
30 日
四、固定资产账
面价值
1.2023 年 6 月 131,578,241.02 16,793,936.24 624,284.61 2,479,435.44 151,475,897.31
30 日账面价值
2.2022 年 12 月 134,745,061.51 18,033,035.87 591,462.91 2,983,672.07 156,353,232.36
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及其 合计
他
31 日账面价值
②期末无暂时闲置的固定资产情况。
③期末无通过融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产情况。
④未办妥产权证书的固定资产情况
项 目 2023 年 6 月 30 日账面价值 未办妥产权证书的原因
唐模房屋 846,875.00 正在办理中
⑤期末固定资产中用于向银行借款办理抵押的资产账面价值为 12,126.41 万元。
11. 在建工程
（1）分类列示
项 目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
在建工程 - 61,885.84
工程物资 - -
合计 - 61,885.84
期末在建工程较期初下降 100%，主要系期初工程已达预定可使用状态本期转固所致。
（2）在建工程
①在建工程情况
项 目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
零星工程 - - - 61,885.84 - 61,885.84
合计 - - - 61,885.84 - 61,885.84
②重要在建工程项目变动情况
项目名称 预算数 2022 年 12 本期增加金 本期转入固 本期其他 2023 年 6
月 31 日 额 定资产金额 减少金额 月 30 日
零星工程 — 61,885.84 434,931.44 496,817.28 - -
合计 — 61,885.84 434,931.44 496,817.28 - -
（续上表）
工程累计 利息资本化 其中：本期利 本期利息
项目名称 投入占预 工程进度 累计金额 息资本化金 资本化率 资金来源
算比例(%) 额 (%)
零星工程 — — - - - 自有资金
工程累计 利息资本化 其中：本期利 本期利息
项目名称 投入占预 工程进度 累计金额 息资本化金 资本化率 资金来源
算比例(%) 额 (%)
合计 — — - - - —
12. 生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
项 目 林业 合计
茶树
一、账面原值
1.2022 年 12 月 31 日 2,722,937.05 2,722,937.05
2.本期增加金额 - -
（1）外购 - -
3.本期减少金额 - -
（1）处置 - -
4.2023 年 6 月 30 日 2,722,937.05 2,722,937.05
二、累计折旧
1.2022 年 12 月 31 日 1,898,028.68 1,898,028.68
2.本期增加金额 64,565.21 64,565.21
（1）计提 64,565.21 64,565.21
3.本期减少金额
（1）处置 - -
4.2023 年 6 月 30 日 1,962,593.89 1,962,593.89
三、减值准备
1.2022 年 12 月 31 日
2.本期增加金额 - -
（1）计提 - -
3.本期减少金额 - -
（1）处置 - -
4.2023 年 6 月 30 日
四、账面价值
1.2023 年 6 月 30 日账面价值 760,343.16 760,343.16
2.2022 年 12 月 31 日账面价值 824,908.37 824,908.37
13. 使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值：
1.2022 年 12 月 31 日 14,569,845.74 14,569,845.74
项 目 房屋及建筑物 合计
2.本期增加金额 - -
3.本期减少金额 3,892,198.16 3,892,198.16
4.2023 年 6 月 30 日 10,677,647.58 10,677,647.58
二、累计折旧
1.2022 年 12 月 31 日 9,239,617.71 9,239,617.71
2.本期增加金额 715,930.40 715,930.40
（1）计提 715,930.40 715,930.40
3.本期减少金额 3,892,198.16 3,892,198.16
（1）处置 3,892,198.16 3,892,198.16
4.2023 年 6 月 30 日 6,063,349.95 6,063,349.95
三、减值准备
1.2022 年 12 月 31 日 - 
