- 585,769.80
期末其他非流动资产较期初增加 66.60%，主要系预付设备款增加。
18. 短期借款
（1）短期借款分类
项 目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
信用借款 3,002,775.00 15,017,416.67
票据贴现 14,000,000.00 14,000,000.00
抵押借款 70,563,324.31 108,123,826.39
项 目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
合计 87,566,099.31 137,141,243.06
（2）期末无已逾期未偿还的短期借款情况
（3）期末信用借款 300.00 万元系黄山徽州农村商业银行股份有限公司向本公司提供
的流动资金贷款。
（4）期末票据贴现 1,400.00 万元系本公司下属子公司收到本公司开具的信用证货款
后用于贴现获取资金，截止期末本公司应付票据尚未到承兑期，合并报表层面将内部开具的未到期应付票据作为短期借款列示。
（5）期末抵押借款 7,050.00 万元，其中：本公司以房产、土地抵押的方式向中国农
业银行股份有限公司黄山徽州支行借款 1,000.00 万元；本公司以房产、土地抵押以及谢一平、谢戎、童绯、叶伟铎担保的方式向中国建设银行股份有限公司黄山徽州分行借款 800.00万元；本公司以黄山市徽州区融资担保有限公司、谢一平、谢戎担保的方式向中国银行股份有限公司黄山徽州支行借款 1,000.00 万元；本公司以房产抵押及谢一平、童琲、谢明之担保的方式向中国邮政储蓄银行股份有限公司黄山市分行借款 1,250.00 万元；本公司以房产、土地抵押及谢一平、谢戎、谢明之提供担保的方式向黄山屯溪农村商业银行股份有限公司新安支行借款1,500.00万元；本公司子公司有语电商以房产、土地抵押以及谢一平、谢戎、童绯、叶伟铎担保的方式向中国建设银行股份有限公司黄山徽州分行借款 500.00 万元；本公司子公司醉王茶业以房产抵押及谢一平、童绯、杨明星、李雪担保的方式向中国银行股份有限公司黄山徽州支行借款 200.00 万元；本公司子公司漕溪茶叶以房产、土地抵押及谢一平、童绯、谢戎、叶伟铎提供担保的方式向中国银行股份有限公司黄山徽州支行借款 800.00 万元。
（6）短期借款期末余额中 6.61 万元系根据实际利率法测算计提的借款利息。
19. 交易性金融负债
项 目 2022年12月31日 本期增加 本期减少 2023 年 6 月 30 日
交易性金融负债 262,848.87 3,385.20 17,619.00 248,615.07
其中：衍生金融工具 204,303.03 - 17,619.00 186,684.03
其 他 58,545.84 3,385.20 - 61,931.04
合计 262,848.87 3,385.20 17,619.00 248,615.07
20. 应付账款
（1）按性质列示
项 目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
应付货款 49,020,830.88 6,954,014.48
应付工程设备款 3,450,183.95 3,427,909.48
其 他 768,611.07 915,644.40
合计 53,239,625.90 11,297,568.36
（2）期末账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 2023 年 6 月 30 日 未偿还或未结转的原因
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 600,000.00 未结算工程尾款
黄小荣 330,882.95 未结算工程尾款
合计 930,882.95
21. 预收款项
（1）预收款项列示
项 目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
预收房租 - 206,977.45
合计 - 206,977.45
22. 合同负债
（1）合同负债情况
项 目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
预收商品款 10,494,625.23 5,964,535.27
合计 10,494,625.23 5,964,535.27
23. 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 2022 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2023 年 6 月 30 日
一、短期薪酬 3,254,656.33 16,767,344.97 19,132,341.14 889,660.16
二、离职后福利-设定提存计划 - 1,327,813.22 1,327,813.22 -
合计 3,254,656.33 18,095,158.19 20,460,154.36 889,660.16
（2）短期薪酬列示
项 目 2022 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2023 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴 3,249,703.21 15,211,002.47 17,575,399.46 885,306.22
二、职工福利费 - 865,369.57 865,369.57 -
三、社会保险费 - 642,198.24 642,198.24 -
项 目 2022 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2023 年 6 月 30 日
其中：医疗保险费 - 618,719.83 618,719.83 -
工伤保险费 - 23,478.41 23,478.41 -
四、住房公积金 - 7,344.00 7,344.00 -
五、工会经费和职工教育经费 4,953.12 41,430.69 42,029.87 4,353.94
合计 3,254,656.33 16,767,344.97 19,132,341.14 889,660.16
（3）设定提存计划列示
项 目 2022 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2023 年 6 月 30 日
离职后福利：
1.基本养老保险 - 1,287,583.73 1,287,583.73 -
2.失业保险费 - 40,229.49 40,229.49 -
合计 - 1,327,813.22 1,327,813.22 -
24. 应交税费
项 目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
增值税 1,264,010.59 2,623,862.00
企业所得税 1,964,801.76 1,009,198.25
城市维护建设税 58,531.17 102,605.45
教育费附加 35,631.00 64,614.44
地方教育费附加 23,754.01 
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