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43,076.29
房产税 69,988.15 357,732.28
土地使用税 63,344.09 111,777.84
印花税 28,991.19 9,653.86
水利基金 14,868.08 9,353.87
合计 3,523,920.04 4,331,874.28
25. 其他应付款
（1）分类列示
项 目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 2,511,899.43 2,355,986.18
合计 2,511,899.43 2,355,986.18
（2）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项 目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
往来单位及个人款 - -
保证金 2,384,142.83 2,227,508.79
其他暂收款 127,756.60 128,477.39
合计 2,511,899.43 2,355,986.18
②期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款
26. 一年内到期的非流动负债
项 目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债 1,250,757.34 1,711,099.27
合计 1,250,757.34 1,711,099.27
27. 其他流动负债
项 目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
待转销项税额 1,104,301.28 761,590.94
待摊折旧 533,854.05 -
应付退货款 605,831.02 605,831.02
合计 2,243,986.35 1,367,421.96
28. 租赁负债
项 目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
租赁付款额 6,352,702.52 6,352,702.52
减：未确认融资费用 1,176,432.78 1,176,432.78
小计 5,176,269.74 5,176,269.74
减：一年内到期的租赁负债 1,711,099.27 1,711,099.27
合计 3,465,170.47 3,465,170.47
29. 预计负债
项 目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 形成原因
未决诉讼 90,000.00 180,000.00 预提赔偿费用
合计 90,000.00 180,000.00
30. 递延收益
（1）递延收益情况
项 目 2022 年 12 月 本期增加 本期减少 2023年6月30 形成原因
31 日 日
政府补助 9,340,708.00 - 851,997.99 8,488,710.01 收到政府补助
合计 9,340,708.00 - 851,997.99 8,488,710.01
（2）涉及政府补助的项目
2022 年 12 本期新增 本期计入 本期计入其 其他 2023 年 6 月 与资产相关
补助项目 月 31 日 补助金额 营业外收 他收益金额 变动 30 日 /与收益相
入金额 关
有语农产品电子
商务平台建设项 320,042.00 - - 79,998.00 240,044.00 与资产相关
目
毛峰加工生产线 186,666.32 - - 70,000.02 116,666.30 与资产相关
技术改造项目
茶博馆配套项目 840,000.00 - - 30,000.00 810,000.00 与资产相关
黄山毛峰茶产业
联合体一二三产 199,999.88 - - 25,000.02 174,999.86 与资产相关
融合项目
唐模生态茶园机 79,999.88 - - 10,000.02 69,999.86 与资产相关
采项目
黄山毛峰清洁化
连续化智能化提 5,389,000.00 - - 312,000.00 5,077,000.00 与资产相关
升项目
徽茶精深加工与
黄山毛峰品牌提 891,666.59 - - 49,999.98 841,666.61 与资产相关
升项目
黄山毛峰茶无性
系品种筛选及其
优质高效配套技 1,283,333.33 - - 274,999.95 1,008,333.38 与收益相关
术集成与示范项
目
黄山毛峰茶无性
系品种筛选及其
优质高效配套技 150,000.00 - - - 150,000.00 与资产相关
术集成与示范项
目
合计 9,340,708.00 - - 851,997.99 8,488,710.01
31. 股本
本次增减变动（+、一）
项 目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 68,000,000.00 - - - - - 68,000,000.00
32. 资本公积
项 目 2022 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2023 年 6 月 30 日
资本溢价 44,640,000.00 - - 44,640,000.00
合计 44,640,000.00 - - 44,640,000.00
33. 盈余公积
项 目 2022 年 12 月 31 会计政策 2023 年 1 月 1 本期增加 本期减 2023 年 6 月 30
日 变更 日 少 日
法定盈余 14,904,086.31 - - 1,012,966.25 - 15,917,052.56
公积
合计 14,904,086.31 - - 1,012,966.25 - 15,917,052.56
本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润 10％
提取法定盈余公积金。
34. 未分配利润
