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项 目 本期发生额 上期发生额
调整前上期末未分配利润 13,494,436.04 15,339,339.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） - -
调整后期初未分配利润 13,494,436.04 15,339,339.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润 8,241,620.36 -1,193,830.52
减：提取法定盈余公积 1,012,966.25 651,072.44
应付普通股股利 - -
期末未分配利润 20,723,090.15 13,494,436.04
35. 营业收入及营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 117,312,609.61 67,675,089.03 100,320,498.21 56,527,097.58
其他业务 1,740,191.45 285,962.43 830,576.08 129,894.79
合计 119,052,801.06 67,961,051.46 101,151,074.29 56,656,992.37
（1）主营业务收入按分解信息列示如下：
项 目 本期发生额 上期发生额
按产品类型分类
绿 茶 67,182,460.46 58,830,966.89
红 茶 15,360,992.44 13,260,590.93
花 茶 25,918,790.96 21,927,240.64
其 他 8,850,365.75 6,301,699.75
合计 117,312,609.61 100,320,498.21
按收入确认时间分类
在某一时点确认收入 117,312,609.61 100,320,498.21
主要产品——茶叶、茶油等 117,312,609.61 100,320,498.21
合计 117,312,609.61 100,320,498.21
（2）履约义务的说明
本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。不同客户和不同产品的付款条件有所不同，国内客户根据客户规模，合作关系等分为先收款后发货和开票后提供信用期结算两种。对于销售商品类交易，本公司在客户
取得相关商品的控制权时完成履约义务。本公司的合同价款通常于一年内到期，不存在重大融资成分。
36. 税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 246,057.30 138,100.15
教育费附加 151,811.07 86,268.72
地方教育费附加 101,207.36 57,512.48
印花税 47,463.40 46,435.70
水利基金 106,729.13 87,424.53
房产税 137,689.01 417,276.38
土地使用税 126,688.18 175,121.93
车船使用税 5,092.56 2,392.56
合计 922,738.01 1,010,532.45
37. 销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
广告宣传费 3,571,258.32 3,441,556.22
职工薪酬 9,302,758.21 8,788,008.14
装修及修理费 419,264.01 661,629.41
租赁费 1,209,180.29 299,280.22
汽车及运输费 1,577,326.22 1,706,977.09
办公及差旅费 1,032,660.39 762,999.01
网络及商超费 3,685,447.44 4,358,797.19
折旧费 1,684,693.04 1,769,932.07
使用权资产折旧 570,194.26 2,301,108.77
其 他 436,201.98 85,707.95
合计 23,488,984.16 24,175,996.07
38. 管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,808,520.23 4,366,619.84
折旧及摊销费 2,994,373.75 2,938,803.59
使用权资产折旧 - 125,288.06
办公及差旅费 1,135,899.73 599,807.08
装修及修理费 398,494.59 555,397.05
中介咨询费 670,751.36 732,003.29
项 目 本期发生额 上期发生额
其 他 1,554,966.72 1,666,419.91
合计 11,563,006.38 10,984,338.82
39. 研发费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,471,912.22 1,558,168.76
直接投入费用 2,235,485.30 2,624,756.81
折旧及摊销费 485,046.93 462,618.39
其他费用 15,442.00 10,670.85
合计 4,207,886.45 4,656,214.81
40. 财务费用
项 目 本期发生额 
