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本期发生额 上期发生额
广告宣传费 3,571,258.32 3,441,556.22
租赁费 1,676,981.27 299,280.22
办公及差旅费 2,168,560.12 1,362,806.09
项 目 本期发生额 上期发生额
网络及商超费 3,685,447.44 4,358,797.19
汽车及运输费 1,577,326.22 1,706,977.09
装修及修理费 419,264.01 303,767.67
中介咨询费 670,751.36 732,003.29
其他 4,351,653.41 4,136,306.60
合计 18,121,242.15 16,341,494.37
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
支付租赁负债的本金和利息 541,686.30 2,398,309.23
合计 541,686.30 2,398,309.23
50. 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 8,506,592.39 4,204,698.05
加：资产减值准备 - -
信用减值损失 248,441.23 -418,405.81
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折 5,977,313.35 8,183,061.86
耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 715,930.40 -
无形资产摊销 640,588.41 626,836.66
长期待摊费用摊销 663,227.55 913,258.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,035,639.73
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - 2,967.53
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -14,233.80 5,355.74
财务费用（收益以“－”号填列） 1,761,106.56 2,878,644.43
投资损失（收益以“－”号填列） 931,639.21 420,270.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -399,512.45 -536,847.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,178,573.34 -8,102,773.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 3,916,696.16 3,687,906.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 28,088,444.82 35,676,349.64
其他
经营活动产生的现金流量净额 45,822,020.76 47,541,323.93
补充资料 本期发生额 上期发生额
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
租入的资产（简化处理的除外）
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 6,448,496.18 40,142,974.52
减：现金的期初余额 13,063,358.50 23,566,824.79
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,614,862.32 16,576,149.73
（2）现金和现金等价物构成情况
项 目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
一、现金 6,448,496.18 13,058,700.54
其中：库存现金 21,026.03 77,830.20
可随时用于支付的银行存款 6,324,770.27 12,711,847.15
可随时用于支付的其他货币资金 102,699.88 269,023.19
二、现金等价物 -
其中：三个月内到期的债券投资 -
三、期末现金及现金等价物余额 6,448,496.18 13,058,700.54
51. 所有权或使用权受到限制的资产
项 目 2023 年 6 月 30 日账面价值 受限原因
固定资产 121,264,123.93 抵押借款
无形资产 27,043,049.88 抵押借款
合计 148,307,173.81 /
52. 政府补助
（1）与资产相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成 计入当期损益
项 目 金额 资产负债表 本费用损失的金额 或冲减相关成
列报项目 本期发生额 上期发生额 本费用损失的
列报项目
有语农产品电子商务平 1,600,000.00 递延收益 79,998.00 79,998.00 其他收益
台建设项目
毛峰加工生产线技术改 1,400,000.00 递延收益 70,000.02 70,000.02 其他收益
造
茶博馆配套项目 1,200,000.00 递延收益 30,000.00 30,000.00 其他收益
计入当期损益或冲减相关成 计入当期损益
项 目 金额 资产负债表 本费用损失的金额 或冲减相关成
列报项目 本期发生额 上期发生额 本费用损失的
列报项目
黄山毛峰茶产业联合体 500,000.00 递延收益 25,000.02 25,000.02 其他收益
一二三产融合项目
唐模生态茶园机采项目 200,000.00 递延收益 10,000.02 10,000.02 其他收益
黄山毛峰清洁化连续化 6,240,000.00 递延收益 312,000.00 312,000.00 其他收益
智能化提升项目
徽茶精深加工与黄山毛 1,000,000.00 递延收益 49,999.98 49,999.98 其他收益
峰品牌提升项目
黄山毛峰茶无性系品种
筛选及其优质高效配套 150,000.00 递延收益 —
技术集成与示范项目
合计 12,290,000.00 576,998.04 576,998.04
（2）与收益相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成本 计入当期
