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整个存续期预期信用
账 龄 账面余额 坏账准备
损失率%
1 年以内 2,860,941.94 5 143,047.10
1 至 2 年 2,383,904.36 10 238,390.44
2 至 3 年 17,479.92 30 5,243.98
3 至 4 年 104,817.00 50 52,408.50
4 至 5 年 80
5 年以上 584,100.00 100 584,100.00
合 计 5,951,243.22 1,023,190.02
（3）坏账准备的变动
本期增 本期减少
项 目 2022.12.31 2023.6.30
加 转回 转销或核销
应收账款坏
3,772,443.82 185,150.80 3,587,293.02
账准备
（4）报告期坏账准备转回或转销金额重要的：无
（5）报告期实际核销的应收账款情况：无
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,089,147.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例 59.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 378,022.57元。
占应收账款总额 坏账准备期末余
单位名称 期末余额 账龄
的比例 额
北京市西城区人
力资源和社会保 1,680,000.00 1 年以内 19.73 84,000.00
障局
大唐移动通信设
1,494,000.00 5 年以上 17.54 1,494,000.00
备有限公司
云粒智慧科技有
1,348,590.00 1-2 年 15.84 134,859.00
限公司
联通系统集成有
1,052,794.28 1-2 年/2-3 年 12.36 108,775.41
限公司
中核工程咨询有
限公司天津分公 840,000.00 1 年以内 9.86 42,000.00
司
合 计 6,415,384.28 75.33 1,863,634.41
（7）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无
4、预付款项
（1）账龄分析及百分比
2023.6.30 2022.12.31
账 龄
金额 比例% 金额 比例%
1 年以内 97,533.90 100.00 21,662.81 100.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上
合 计 97,533.90 100.00 21,662.81 100.00
（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：
占预付账款
单位名称 与本公司关系 金 额 账 龄 未结算原因
总额的比例
中兴财光华
会计师事务
非关联方 50,000.00 51.26 1 年以内 未到结算期
所（特殊普通
合伙）
北京天恒物
业管理有限 非关联方 47,533.90 48.74 1 年以内 未到结算期
责任公司
合 计 97,533.90 100.00
5、其他应收款
项 目 2023.6.30 2022.12.31
应收利息
应收股利
其他应收款 555,749.79 260,692.80
合 计 555,749.79 260,692.80
（1）其他应收款情况
2023.6.30
项 目
账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 769,257.12 213,507.33 555,749.79
合 计 769,257.12 213,507.33 555,749.79
2022.12.31
项 目
账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 452,144.50 191,451.70 260,692.80
合 计 452,144.50 191,451.70 260,692.80
①坏账准备
A. 2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
未来 12 月内预期
项 目 账面余额 坏账准备 理由
信用损失率%
组合计提：
组合 1：账龄组合 769,257.12 27.76 213,507.33
组合 2：其他组合
其他
合 计 769,257.12 27.76 213,507.33
B．2023 年 6 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：无
C．2023 年 6 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：无
②坏账准备的变动
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期 整个存续期 合计
未来 12 个月内 预期信用损 预期信用损
预期信用损失 失(未发生信 失(已发生信
用减值) 用减值)
2022 年 12 月 31 日余额 191,451.70 191,451.70
期初余额在本期
—转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提 22,055.63 22,055.63
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 6 月 30 日余额 213,507.33 213,507.33
③报告期坏账准备转回或转销金额重要的：无
④报告期实际核销的其他应收款情况：无
⑤其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2023.6.30 2022.12.31
职工借款 16,236.62 7,000.00
备用金 440,000.00 245,624.00
押金 20,000.00 20,000.00
保证金 195,020.50 179,520.50
其他往来 98,000.00
合 计 769,257.12 452,144.50
⑥其他应收款期末余额前五名单位情况
是否 
