82
往来款及其他 641,691.64 4,384,351.66
合 计 849,571.26 4,721,335.48
35、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 2023 年半年度 2022 年半年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 128,039.89 2,694,032.90
加：信用减值损失 -163,095.17 831,085.98
资产减值损失 -46,839.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折
168,761.40 1,112,035.49
旧
使用权资产折旧 46,244.64
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 23,206.61 7,012.83
资产处置损失（收益以“-”号填列） 2,015.30 -34,606.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用（收益以“-”号填列） 106,213.45 43,954.40
投资损失（收益以“-”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
存货的减少（增加以“-”号填列） -2,378,431.89 1,323,315.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 6,274,561.99 -10,216,358.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -2,507,130.21 5,379,395.29
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,607,302.26 1,186,111.60
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
确认使用权资产的租赁
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,967,750.40 2,580.24
减：现金的期初余额 489,762.08 74,598.76
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,477,988.32 -72,018.52
（2）现金和现金等价物的构成
项 目 2023 年半年度 2022 年半年度
一、现金 1,967,750.40 2,580.24
其中：库存现金 477,758.07
可随时用于支付的银行存款 1,489,992.33 2,580.24
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,967,750.40 2,580.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
六、 关联方及其交易
1、本公司的母公司情况
本公司无母公司，最终控制方为卢明。
报告期内，实际控制人持股情况变化如下：
项 目 2022.12.31 本期增加 本期减少 2023.6.30
金额（万元） 848.44 848.44
2、本公司的子公司情况：无
3、本公司的合营和联营企业情况：无
4、其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司的关系
卢伟 持股 5%以上的股东、董事长、总经理
卢波 股东、董事
卢佳音 董事、副总经理、信息披露负责人
党雪玲 董事、财务负责人
熊忆菲 董事
傅莉娜 董事
刘聪颖 监事会主席
王鹏凯 监事
方柏飞 职工监事
董事、副总经理、信息披露负责人卢佳音控制
北京文佳伟业工程技术有限公司
的公司
北京同道众乐投资管理合伙企业（有限合
股东卢明控制的公司
伙）
北京卢苑文佳旅游文化发展有限公司 股东卢波控制的公司
5、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无。
（2）关联租赁情况
①本公司作为承租方：
2023 年半年度确认的租赁 2022 年半年度确认的租赁
出租方名称 租赁资产种类
费 费
卢明 经营租赁 490,000.00 408,654.00
（3）关联担保情况
①本公司作为担保方
担保是否已经履
被担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日
行完毕
卢明 2,500,000.00 2022/11/10 2027/11/10 否
卢明 840,000.00 2022/12/29 2027/12/29 否
卢明 3,050,000.00 2023/1/16 2028/1/16 否
（4）关联方资金拆借：
关联方名称 拆入 归还
卢明 3,050,000.00
（5）关联方资产转让、债务重组情况
无。
6、关联方应收应付款项
关联方名称 款项性质 科目 期末余额 期初余额
卢明 借款 其他应付款 6,284,715.75 3,234,715.75
7、关联方承诺
无。
七、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
无。
2、或有事项
无。
八、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无。
2、利润分配情况
无。
3、其他重要的资产负债表日后非调整事项
无。
九、其他重要事项
无。
十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部
-2,015.30
分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,147.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益总额 -6,162.86
减：非经常性损益的所得税影响数
非经常性损益净额 -6,162.86
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数
归属于公司普通股股东的非经常性损益 -6,162.86
2、净资产收
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