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45 8,491.31
合计 385,067.99 759,486.06
15、其他应付款
项目 2023.06.30 2022.12.31
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 4,227,711.69 4,148,613.59
合计 4,227,711.69 4,148,613.59
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 2023.06.30 2022.12.31
罚款 4,000,000.00 4,000,000.00
保证金、押金 30,000 30,000.00
报销款 79,294.07 71,489.20
代扣五险 36,299.89 36,306.39
住房公积金 9,738 10,818.00
货款 72,379.73
合计 4,227,711.69 4,148,613.59
16、预计负债
2023.06.30 2022.12.31
预计负债 86,096.17 855,018.30
合 计 86,096.17 855,018.30
预计负债为公司因召回存在设计缺陷的设备可能发生的召回成本。期初余额为 2022 年尚未召回的设备可能发生的召回成本，2023 年上半年已基本完成召回，余额将在年度内结清。
17、股本
（1）股本明细表：
本期增减
项目 2023.01.01 2023.06.30
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 28,311,616.00 - - - - - 28,311,616.00
18、资本公积
项目 2023.01.01 本期增加 本期减少 2023.06.30
股本溢价 40,496,655.84 - - 40,496,655.84
合计 40,496,655.84 - - 40,496,655.84
19、盈余公积
项目 2023.01.01 本期增加 本期减少 2023.06.30
法定盈余公积 2,521,768.36 - - 2,521,768.36
合计 2,521,768.36 - - 2,521,768.36
20、未分配利润
项目 2023.06.30 2022.12.31
调整前上期末未分配利润 -30,746,574.48 -24,496,053.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -
调整后期初未分配利润 -30,746,574.48 -24,496,053.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -757,766.48 -6,250,520.73
减：提取法定盈余公积 -
提取任意盈余公积 -
提取一般风险准备金 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
期末未分配利润 -31,504,340.96 -30,746,574.48
21、营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项目 2023 年 1-6 月份 2022 年 1-6 月份
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 12,594,161.14 6,548,769.74 11,150,185.07 5,744,391.85
其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 12,594,161.14 6,548,769.74 11,150,185.07 5,744,391.85
（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
产品名称 2023 年 1-6 月份 2022 年 1-6 月份
收入 成本 收入 成本
钬激光治疗机 10,363,069.91 4,918,990.05 8,114,731.37 4,660,401.78
内镜手术动力系统和负压 330,484.96 186,814.06 281,704.77 185,761.47
售后配件及服务 1,900,606.27 1,442,965.63 2,753,748.93 898,228.60
合计 12,594,161.14 6,548,769.74 11,150,185.07 5,744,391.85
（3）主营业务分地区列示如下：
地区名称 2023 年 1-6 月份 2022 年 1-6 月份收入
国外 897,154.42 938,142.81
东北 309,523.92 385,424.78
华北 1,149,303.25 1,172,362.85
华东 578,639.19 755,752.22
华中 4,586,637.25 3,130,468.48
华南 2,823,451.35 742,145.90
西南 1,586,619.88 3,627,657.94
西北 662,831.88 398,230.09
合计 12,594,161.14 11,150,185.07
