公告编号：2023-009
证券代码：430351 证券简称：爱科凯能 主办券商：华林证券
爱科凯能科技（北京）股份有限公司
2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务
规则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认
购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，爱科凯能科技(北京)
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023年上半年度募集资金使
用情况进行专项核查。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经公司第二届董事会第五次会议和 2017 年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 6,180,000 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 6.50 元，募集资金总额为人民币 40,170,000 元。该次发行已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会 B 验字（2017）0234 号《验资报告》。
募集资金已于 2017 年 7 月 12 日前（含）全部存入公司账户， 开户行：
中国工商银行股份有限公司北京望京支行，户名：爱科凯能科技（北京）股份有限公司，账号：0200003519000313864，金额为人民币 40,170,000 元。
公司于 2017 年 10 月 31 日取得《关于爱科凯能科技（北京） 股份有限公
司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6284 号），2017 年 11 月 9日，
公司在全国中小企业股份转让系统发布《爱科凯能科技（北京）股份有限公司关
于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，新增股份于 2017 年 11 月 15
日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
公告编号：2023-009
（二）募集资金使用及结余情况
2017年公司第二届董事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过
的《股票发行方案》， 募集资金用途为：本次募集资金将用于泌尿和骨科微创
手术器材业务的市场推广及后续产品的不断研发，与国内外合作伙伴共同研发新
一代激光手术设备，相关耗材，并安排参股投资相关项目等事项。
2019年公司经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议及2018
年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，对原定募集资金
使用用途做出第一次调整。2021年公司经第三届董事会第七次会议、第三届监事
会第六次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途
的议案》，对原定募集资金使用项目做出第二次调整，调整后募集资金用途如下：
第一次变更部分募集 第二次变更部分募集
原方案披露分类
资金用途后分类用途 资金用途后分类用途
募集资金用途分类 用途金额
金额 金额
1、补充流动资金（市场拓
展、研究开发、参股和共同研
40,170,000.00 32,470,000.00 25,789,663.54
发等）
2、偿还银行借款（发行方案列
0.00 7,000,000.00 7,000,000.00
出的除外）
3、违规借款给他人 0.00 700,000.00 0.00
4、补充日常流动资金 0.00 0.00 7,380,336.46
合计 40,170,000.00 40,170,000.00 40,170,000.00
其中用于补充日常流动资金的具体内容为： 2,800,000.00 元用于支付员工
工资、社保及公积金；2,000,000.00 元用于支付房租；2,580,336.46 元用于支
付货款。
截至2023年6月30日， 募集资金专用账户余额为534,769.10元，具体使用情
况如下：
募集资金实际使用情况表
单位：元
项目 金额
一、募集资金总额 40,170,000.00
公告编号：2023-009
加：利息收入 157,953.10
二、可使用募集资金金额 40,327,953.10
三、累计已使用募集资金总额 39,793,184.00
其中：2023年上半年使用金额 4,969.50
四、剩余募集资金总额 534,769.10
二、募集资金管理情况
公司于2017年6月16日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 设立公司募集资金专用银行账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》、 《关于建立爱科凯能科技（北京）股份有限公司<募集资金管理制度>的议案》。 2017年8月18日，公司与华林证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北 京望京支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金账户信息如下：
账户名称：爱科凯能科技（北京）股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行
账 号：0200003519000313864
三、提前使用募集资金情况
根据相关规定，公司在本次股票发行取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函之前未使用本次募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。
四、2023年上半年募集资金的实际使用情况
2023年期初募集资金专用账户余额539,069.07元，2023年上半年度募集资金专户收到存款利息收入669.53元；支付各项银行收费（手续费、全额到账手续费、网银证书服务费、网银注册账户服务费、财智账户卡普通卡年费、自助打印回单手续费等）4,969.50元。截 至 2023 年 6月 30日，公司募集资金专用账户余额为534,769.10元。
2023年上半年度募集资金使用情况明细表
单位：元
项目 金额
募集资金总额 40,170,000.00
公告编号：2023-009
期初募集资金专用账户余额 539,069.07
加：银行存款利息收入 669.53
减： 银行各项收费（手续费、全额到账手续费、网银证 4,969.50
书服务费、网银注册账户服务费、财智账户卡普通卡年
费、自助打印回单手续费等）
期末募集资金专用账户余额 534,769.10
五、募集资金使用及披露中存在的问题及变更募集资金用途情况
（一）2023年上半年度募集资金使用及披露中存在的问题
2023年上半年度募集资金的使用及披露情况均符合相关监管要求，未发现存在不规范的问题。
（二）本年度变更募集资金用途的情况
2023年上半年度未发生变更募集资金用途的情况。
六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见
公司已按照规定建立并披露《募集资金管理制度》，建立募集资金专户并签
署《募集资金三方监管协议》，不存在提前使用募集资金的情形。公司不存在变
更募集资金使用用途情形。
2023年上半年公司严格执行募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控
制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披
露要求，将继续加强相关工作人员的规范意识，深入学习《挂牌公司股票发行常见
问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融
资》、《募集资金管理制度》等有关规定，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各
项规则。
爱科凯能科技（北京）股份有限公司
董事会
2023年8月28日
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