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其中：医疗保险费 118,866.40 183,400.68 183,914.10 118,352.98
工伤保险费 491.70 2,932.16 2,940.40 483.46
生育保险费
（4）住房公积金 21,368.00 126,364.00 127,181.00 20,551.00
（5）工会经费和职工教育经费
（6）短期带薪缺勤
（7）短期利润分享计划
合计 821,211.48 2,743,287.04 2,447,711.95 1,116,786.57
(十四) 应交税费
税费项目 期末余额 年初余额
增值税 73,510.66 32,057.59
企业所得税
个人所得税
城市维护建设税 1,837.76 602.48
教育费附加 1,837.76 602.48
房产税 8,551.84 8,551.84
城镇土地使用税 101.20 182.17
印花税 684.73
合计 85,839.22 42,681.29
(十五) 其他应付款
项目 期末余额 年初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 45,500.20 124,054.60
合计 45,500.20 124,054.60
1、 应付利息：无
2、 应付股利：无
3、 其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 年初余额
代扣代缴款项
兼职劳务费
代垫、报销款 3,047.38 39,148.94
中介服务费 42,452.82 84,905.66
合计 45,500.20 124,054.60
（2）账龄超过一年的重要其他应付款：无
(十六) 长期借款
长期借款分类：
项目 期末余额 上年年末余额
抵押借款 1,312,500.00 1,440,531.88
合计 1,312,500.00 1,440,531.88
(十七) 一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动负债：
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的长期借款 250,000.00 250,000.00
合计 250,000.00 250,000.00
(十八) 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 年初余额 公积金转 期末余额
发行新股 送股 其他 小计
股
股份总额 5,500,000.00 5,500,000.00
股本变动情况详见“附注一、公司基本情况”
(十九) 资本公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 1,266,263.43 1,266,263.43
合计 1,266,263.43 1,266,263.43
(二十) 盈余公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 466,325.16 466,325.16
合计 466,325.16 466,325.16
(二十一) 未分配利润
项目 期末余额 年初余额
调整前上期末未分配利润
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润 1,565,426.76 1,565,426.76
加：本期净利润 -6,181.86
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 1,540,000.00
期末未分配利润 19,244.90 1,565,426.76
(二十二) 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 4,157,862.63 1,213,209.20 4,948,996.09 2,290,737.96
其他业务
合计 4,157,862.63 1,213,209.20 4,948,996.09 2,290,737.96
（二十三）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 7,192.69 2,234.72
教育费附加 
