附加 7,530.91 51,399.90
印花税 39,419.34 47,361.20
防洪费 71,185.17
合计 681,528.74 3,159,341.06
16、 其他应付款
2023 年半年度报告 公告编号：2023-012
项目 期末余额 年初余额
其他应付款 18,588,470.31 16,625,165.49
合计 18,588,470.31 16, 625,165.49
（1）按款项性质列示
项目 期末余额 年初余额
保证金 18,533,846.56 16,501,525.70
往来款 1,500.00 56,719.80
备用金 46,002.47 54,496.05
派遣员工保险 2,120.68 2,120.68
代扣代缴费用 5,000.6 10,303.26
合计 18,588,470.31 16,625,165.49
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
保证金 6,551,715.80 租赁物押金
备用金 22,020.26 未结算职工费用
派遣员工保险 2,120.68 未结派遣员工保险费
合计 6,575,856.74 ——
17、 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 年初余额
1 年内到期的长期借款（附注六、21） 9,018,750.00 9,839,899.19
1 年内到期的租赁负债（附注六、22） 47,198,597.30 28,039,499.87
合计 56,217,347.30 37,879,399.06
18、 长期借款
项目 期末余额 年初余额
质押借款 19,340,000.00 19,790,000.00
抵押借款
保证借款
2023 年半年度报告 公告编号：2023-012
项目 期末余额 年初余额
信用借款
加：贷款利息 40,291.67 39,899.19
减：一年内到期的长期借款（附注六、20） 9,018,750.00 9,839,899.19
合计 10,361,541.67 9,990,000.00
注：1.本公司向福建长乐农村商业银行股份有限公司借款 1,069.00 万元（合同编号：长
农资商贷营业部［2022］第 237 号），借款期间为 2022 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 11 日，
借款年利率 7.5%。福建鑫凯普动力机械有限公司以其持有的子西租赁股份有限公司 1000 万股股权、福建省铭钻实业有限公司以其持有的子西租赁股份有限公司 1430 万股股权、李莹以其持有的子西租赁股份有限公司 542 万股股权为该借款提供质押担保，杨奇为该借款提供全责连带保证。该借款的还款方式为按月结息分期还本，前两年每半年偿还本金 35.00 万
元，第三年上半年偿还本金 35.00 万元，剩余的 894.00 万元本金到期一次归还。截止 2023
年 6 月 30 日，该借款余额为 10,340,000.00 元。
2.本公司向永泰县农村信用合作联社借款950.00万元（合同编号：HT9010530200004387），
借款期间为 2020 年 8 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日，借款年利率 7.5%。福州京通投资有限
公司以其持有的子西租赁股份有限公司 1900 万股股权提供质押担保，杨奇为该借款提供全责连带保证。该借款还款方式为按月结息分期还本，每半年偿还本金 10 万元，到期还清剩
余本息。截止 2023 年 6 月 30 日，该借款余额为 9,000,000.00 元。
19、 租赁负债
本年增加
本
项目 年初余额 新增租赁 年 其 本年减少 期末余额
利 他
息
待付租金 107,438,722.45 29,674,087.32 14,648,502.66 122,464,307.11
减：一年内
到期的租赁
28,039,499.87 —— — — —— 47,198,597.30
负债（附注
六、20）
合计 79,399,222.58 —— — — —— 75,265,709.81
2023 年半年度报告 公告编号：2023-012
注：（1）本集团对租赁负债的流动性风险管理措施，以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注八、3“流动性风险”。
（2）本期租赁负债中增加售后回租租赁款 2000 万元。
20、 股本
本年增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 120,000,000.00 120,000,000.00
21、 资本公积
项目 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额
股本溢价 17,270,035.91 17,270,035.91
其他资本公积
合计 17,270,035.91 17,270,035.91
22、 盈余公积
项目 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额
法定盈余公积 4,421,374.85 4,421,374.85
合计 4,421,374.85 4,421,374.85
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
23、 未分配利润
项目 本年 上年
调整前上年年末未分配利润 26,991,106.30 39,673,326.01
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减
-）
2023 年半年度报告 公告编号：2023-012
项目 本年 上年
调整后年初未分配利润 26,991,106.30 39,673,326.01
加：本年归属于母公司股东的净利润 -3,754,632.57 -12,682,219.71
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 23,236,473.73 26,991,106.30
24、 营业
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