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负债
本年增加
项 目 上年年末余额 新增租赁 本年利息 其 本年减少 年末余额
他
租赁负债 69,271,820.87 2,540,000.00 1,872,582.19 8,643,191.46 65,041,211.60
减：一年内到期
的租赁负债（附 18,104,167.68 14,810,093.06
本年增加
项 目 上年年末余额 新增租赁 本年利息 其 本年减少 年末余额
他
合 计 51,167,653.19 50,231,118.54
27、股本
本期增减变动（+、-） 期末余额
项目 上年年末余额 发行 公积金
新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 129,800,000.00 129,800,000.00
28、资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 89,900,649.74 89,900,649.74
合计 89,900,649.74 89,900,649.74
29、盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 14,599,264.18 14,599,264.18
合计 14,599,264.18 14,599,264.18
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
30、未分配利润
项 目 期末余额 上年年末余额
调整前上年末未分配利润 84,252,776.83 121,775,109.65
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 84,252,776.83 121,775,109.65
加：本期归属于母公司股东的净利润 -15,001,073.56 -37,522,332.82
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 69,251,703.27 84,252,776.83
31、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
项 目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 31,568,969.52 19,136,145.62 32,921,218.77 18,442,300.91
其他业务 564,914.31 639,346.97
合 计 32,133,883.83 19,136,145.62 33,560,565.74 18,442,300.91
32、税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 159,494.17 1,930.58
教育费附加 95,521.10 893.30
地方教育费附加 63,680.74 595.53
房产税 25,452.00 25,452.00
土地使用税 34,833.00 45,399.45
印花税 19,862.32 36,119.90
合 计 398,843.33 110,390.76
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
33、销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 1,128,890.30 705,764.42
租赁费 79,365.08
运输费 32,090.52 1,000.00
差旅费 314.27 1,463.70
保险费 5,597.17 12,363.23
检验费 15,806.90
包装费 13,964.67 12,748.68
汽车费用 51,986.49 38,629.21
折旧费用 115,495.83 35,483.88
市场推广费 320,728.52
销售服务费 58,110.00 17,195.80
仓储费 721,996.23
其他费用 15,090.00 28,981.53
合计 2,464,264.00 948,802.43
34、管理费用
项目 本期金额 上期金额
人工费用 5,539,885.79 8,863,320.66
租赁费 145,567.18
折旧摊销费 3,180,851.40 4,279,367.58
维修费、装修费 18,298.76 250,643.46
项目 本期金额 上期金额
办公费 333,013.01 752,009.86
业务招待费 96,745.09 
