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10,243,995.20 12,336,013.90
定增保证金 1,385,000.00
担保费 329,858.49
融资服务费 3,489,254.29 535,984.00
往来款 15,644,100.00 3,458,363.33
合 计 31,092,207.98 16,330,361.23
45、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -15,001,073.56 -12,378,481.90
加：信用减值损失 3,840,413.57 642,561.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使
用权资产折旧 8,645,293.60 7,310,704.34
无形资产摊销 1,026,549.93 1,018,008.66
长期待摊费用摊销 263,742.90 268,208.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
“－”号填列） -1,220,341.49 2,463.04
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
补充资料 本期金额 上期金额
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 8,741,471.98 5,552,860.45
投资损失（收益以“－”号填列） 381,764.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -842,584.11 263,470.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -10,041,160.40 -12,353,375.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -19,982,323.91 50,712,692.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 20,418,945.57 -30,668,317.03
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,769,301.85 10,370,796.42
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 55,635.38 152,745.98
减：现金的上年年末余额 3,158,154.84 11,698,792.72
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的上年年末余额
现金及现金等价物净增加额 -3,102,519.46 -11,546,046.74
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 上年年末余额
一、现金 55,635.38 152,745.98
其中：库存现金 432.52 538.69
可随时用于支付的银行存款 55,202.86 152,207.29
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 55,635.38 152,745.98
注：现金和现金等价物不含母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物。
46、所有权或使用权受限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
应收票据 11,631,216.98 已背书或贴现未到期票据
无形资产 6,514,537.47 银行借款抵押
项 目 期末账面价值 受限原因
固定资产 13,673,273.65 银行借款抵押
使用权资产 27,929,231.08 融资租赁抵押
合 计 59,748,259.18
七、合并范围的变更
1、处置子公司
无。
2、其他原因的合并范围变动
本公司为完善治理结构，分别于 2023 年 1 月 3 日、2023 年 5 月 18 日注销石家庄航天华世云定制科
技有限公司、北京柏盛泰科智能装备有限公司，并完成工商注销手续，其中北京柏盛泰科智能装备有限 公司自设立日至注销日，未开展任何业务。
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
持股比例（%）
子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 取得方式
直接 间接
沧州宇恒机械零部件 河北沧州 河北沧州 生产加工 同一控制下
100.00 企业合并
制造有限公司
梁山宇恒机械零部件 山东济宁 山东济宁 生产加工 100.00 设立
制造有限公司
北京航天华世工业技 北京 北京 技术开发 100.00 设立
术开发有限公司
秦皇岛康汇医疗器械 河北秦皇岛 河北秦皇岛 生产加工、销 设立
售 100.00
有限公司
北京百乾泰科云智科 北京 北京 技术开发 100.00 设立
技有限公司
2、在合营企业或联营企业中的权益
（1）重要的联营企业
联营企业名称 主要经 注册地 业务性质 持股比例（%） 对联营企业投资
营地 直接 间接 的会计处理方法
山西莫克工业车辆有 山西 山西 特种设备设计 权益法
限公司 40.00
华世（天津）金属表 天津 天津 金属表面处理及热 权益法
面处理有限公司 处理加工等 40.00
（2）重要联营企业的主要财务信息
期末余额/本期金额
项 目 华世（天津）金属表面处理有限
山西莫克工业车辆有限公司 公司
流动资产 3,424,383.45 4,263,364.93
非流动资产 1,548,171.09 269,089.10
资产合计 4,972,554.54 4,532,454.03
流动负债 788,284.40 1,193,193.58
非
