履行完
毕
中国邮政储蓄银
张锦峥、宋晟翀夫 行股份有限公司
妇，张锦峥 80 万股票 14,000,000.00 北京房山区支行 2022 年 11 月 2023 年 11 月 否
短期借款
张锦峥、宋晟翀夫 中国邮政储蓄银
行股份有限公司
妇，张锦峥 200 万股 4,500,000.00 北京房山区支行 2023 年 3 月 2024 年 3 月 否
票
短期借款
华夏银行股份有
张锦峥、宋晟翀，张 限公司北京房山 年 月 年 2 月 否
锦峥 450 万股票 5,000,000.00 2023 2 2024
支行短期借款
中国银行股份有
张锦峥、宋晟翀夫妇 10,000,000.00 限公司北京房山 2023 年 2 月 2024 年 2 月 否
支行短期借款
梁山宇恒机械零部 北京银行股份有
件制造有限公司、张 18,000,000.00 限公司房山支行 2023 年 2 月 2024 年 2 月 否
锦峥、宋晟翀夫妇 短期借款
张锦峥、宋晟翀夫妇 平安银行股份有 年 月 年 11 月 否
2,000,000.00 限公司短期借款 2023 5 2023
北京房山沪农商
张锦峥、宋晟翀夫妇 4,000,000.00 村镇银行城关支 2023 年 3 月 2024 年 3 月 否
行
张锦峥、宋晟翀夫妇 建设银行窦店支 年 月 年 3 月 否
5,000,000.00 行 2023 3 2024
华夏银行股份有
张锦峥、宋晟翀夫妇 5,000,000.00 限公司北京房山 2022 年 9 月 2023 年 9 月 否
支行短期借款
厦门国际银行北
张锦峥、宋晟翀夫妇 5,879,797.80 京分行 2022 年 9 月 2023 年 8 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 1,270,000.00 和运售后回租 2021 年 12 月 2023 年 8 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 436,480.00 欧力士融资租赁 1 2021 年 9 月 2023 年 8 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 495,640.00 欧力士融资租赁 2 2021 年 9 月 2023 年 8 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 3,843,600.00 欧力士融资租赁 3 2022 年 3 月 2027 年 2 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 1,594,000.00 平安租赁 1 2021 年 9 月 2024 年 8 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 1,683,200.00 平安租赁 2 2021 年 12 月 2024 年 11 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 3,352,400.00 平安租赁 3 2022 年 3 月 2024 年 6 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 789,000.00 裕融租赁 1 2021 年 10 月 2024 年 9 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 2,341,300.00 裕融租赁 2 2021 年 11 月 2023 年 10 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 921,200.00 裕融租赁 3 2021 年 11 月 2023 年 10 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 3,132,000.00 远东融资租赁 2021 年 11 月 2023 年 10 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 4,072,000.00 和运融资租赁 1 2021 年 9 月 2023 年 8 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 768,300.00 和运融资租赁 2 2021 年 11 月 2023 年 10 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 海通恒信融资租 2021 年 11 月 年 10 月 否
3,464,400.00 赁 2023
张锦峥、宋晟翀夫妇 2,843,320.00 君创融资租赁 1 2021 年 12 月 2024 年 11 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 1,293,700.00 君创融资租赁 2 2021 年 12 月 2024 年 11 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 2,041,200.00 君创融资租赁 3 2021 年 12 月 2024 年 11 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 2,202,500.00 君创融资租赁 4 2022 年 2 月 2025 年 1 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 1,627,200.00 西门子融资租赁 1 2022 年 2 月 2025 年 1 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 3,269,680.00 西门子融资租赁 2 2022 年 3 月 2025 年 2 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 1,417,588.00 西门子融资租赁 3 2022 年 7 月 2025 年 6 月 否
张锦峥、宋晟翀夫妇 2,577,400.00 海尔融资租赁 2021 年 3 月 2024 年 2 月 否
（3） 关联方资金拆借
无。
6、 关联方应收应付款项
（1）应收项目
期末余额 上年年末余额
项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
预付款项：
大连易智造科技有限公司 2,700,000.00 2,700,000.00
合 计 2,700,000.00 2,700,000.00
（2）应付项目
项目名称 期末余额 上年年末余额
其他应付款：
大连铸源科技发展有限公司 100,000.00
张锦峥 4,863,000.00
合 计 4,963,000.00
十二、承诺及或有事项
1、 重大承诺事项
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
（1）本公司为北京京丰龙华商贸有限公司向东电创新（北京）投资有限公司累计 400 万元借款提供
连带责任保证，其中 200 万元担保期限自 2021 年 11 月 25 日至 2023 年 5 月 31 日、剩余 200 万元担保期
限自 2021 年 12 月 10 日至 2023 年 5 月 31 日。
（2）本公司为北京鹏程泰华科技有限公司向东电创新（北京）投资有限公司累计 500 万元借款提供
连带责任保证，其中 250 万元借款已归还，剩余 200 万元担保期限自 2021 年 12 月 22 日至 2023 年 5 月
31 日、剩余 50 万元担保期限自 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 4 月 20 日。
2、截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已背书、贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额共计
11,631,216.98 元，其中银行承兑汇票为 6,067,246.50 元、商业承兑汇票 5,563,970.48 元，本公司已对银行
承兑汇票中信用级别较高的银行（信用级别较高的银行指 6 家大型商业银行中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行和 9 家全国性上市股份制商业银行：招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行）终止确认，其他由信用级别一般的银行承兑汇票和商业承兑汇票未终止确认，上述票据到期日在 2023
年 7 月至 2023 年 12 月之间，本公司作为票据流通链条上的一个环节，对后手承担保证付款的连带保证
责任，若上述银行承兑票据未能按期兑付，本公司存在被追索的可能性。
十三、资产负债表日后事项
截止审计报告日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需
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