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5,701,380.86
4-5 年 3,708,539.15
5 年以上 45,010,181.28
合计 905,218,124.35
（3） 本期应收账款坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
坏账准备 65,823,507.46 344,740.22 66,168,247.68
合计 65,823,507.46 344,740.22 66,168,247.68
（4） 本期实际核销的应收账款
无。
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款期末余额 坏账准备
合计数的比例(%) 期末余额
第一名 12,407,140.00 1.37 90,572.12
第二名 11,989,900.00 1.32 22,497.23
第三名 11,110,000.00 1.23 2,736,175.00
第四名 9,645,300.00 1.07 0.00
第五名 7,835,794.00 0.87 14,158.52
合计 52,988,134.00 5.86 2,863,402.87
（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
（7） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
4. 预付款项
（1） 预付款项账龄
项目 期末余额 期初余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 30,546,403.01 79.66 16,316,150.82 78.74
1－2 年 6,973,412.55 18.19 3,666,746.56 17.69
2－3 年 304,055.24 0.79 366,725.16 1.77
3 年以上 521,749.86 1.36 372,793.47 1.80
合计 38,345,620.66 —— 20,722,416.01 ——
注：本集团预付款超过 1 年的款项为 7,799,217.65 元（期初：4,406,265.19 元），主要为
预付的采购材料或服务款项，经济业务未完结。
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名 8,964,000.00 23.38
第二名 3,257,483.21 8.50
第三名 2,883,854.13 7.52
第四名 1,710,000.00 4.46
第五名 1,423,399.12 3.71
合计 18,238,736.46 47.57
5. 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 13,388,625.76 16,096,465.78
合计 13,388,625.76 16,096,465.78
（1） 其他应收款按款项性质分类
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 8,557,191.26 9,600,997.31
备用金 126,049.94 10,387.86
代垫社保及年金 103,049.50 202,333.56
往来款 4,566,678.97 6,055,222.18
其他 692,942.62 884,672.72
合计 14,045,912.29 16,753,613.63
（2） 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预 合计
预期信用损失 信用损失(未发生 期信用损失(已
信用减值) 发生信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额 321,763.09 335,384.76 657,147.85
2023 年 1 月 1 日其他应收款 — — — —
账面余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -19,675.32 19,814.00 138.68
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 6 月 30 日余额 302,087.77 355,198.76 657,286.53
（3） 其他应收款按账龄列示
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 5,346,990.44
1-2 年 1,882,622.38
2-3 年 2,353,542.68
3-4 年 561,684.34
4-5 年 885,851.23
5 年以上 3,015,221.22
合计 14,045,912.29
（4） 其他应收款坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
坏账准备 657,147.85 138.68 657,286.53
合计 657,147.85 138.68 657,286.53
（5） 本期度实际核销的其他应收款
无。
（6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额 坏账准备
合计数的比例（%） 期末余额
第一名 保证金 2,160,000.00 5 年以上 15.38
第二名 保证金及押金 1,658,480.00 5 年以内 11.81
第三名 代垫税金 1,483,264.73 1 年以内
