10.56
第四名 代垫款项 1,374,104.81 1 年以内 9.78 3,710.08
第五名 押金 859,288.53 3 年以内 6.12
合计 7,535,138.07 53.65 3,710.08
（7） 涉及政府补助的应收款项
无。
（8） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（9） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
6. 存货
（1） 存货分类
期末余额 期初余额
存货跌价 存货跌价
项目 准备/ 准备/
账面余额 合同履约 账面价值 账面余额 合同履约 账面价值
成本 成本
减值准备 减值准备
原材料 62,193,442.86 62,193,442.86 33,039,630.91 33,039,630.91
自 制 半 45,794,218.42 45,794,218.42 42,610,270.18 42,610,270.18
成 品 及
在产品
库 存 商 22,391,547.07 22,391,547.07
品 35,703,054.36 35,703,054.36
周 转 材 5,641,961.39 5,641,961.39
料 3,836,237.02 3,836,237.02
发 出 商 5,339,471.84 5,339,471.84
品 14,229,773.48 14,229,773.48
合同履约 3,663,179.43 3,663,179.43 3,262,736.27 3,262,736.27
成本
合计 145,023,821.01 145,023,821.01 132,681,702.22 132,681,702.22
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
无。
（3） 存货期末余额无借款费用资本化金额
无。
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
合同履约成本系子公司湖北中循提供辐射防护器材及建筑工程的设计、制造及安装的服务支出，按照履约进度结转到营业成本。
7. 合同资产
（1） 合同资产情况
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
已完工 28,322,169.10 184,759.84 28,137,409.26 27,507,542.41 147,583.60 27,359,958.81
未结算
合计 28,322,169.10 184,759.84 28,137,409.26 27,507,542.41 147,583.60 27,359,958.81
（2） 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因
无。
（3） 本期合同资产计提减值准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
已完工未结算 147,583.60 37,176.24 184,759.84
合计 147,583.60 37,176.24 184,759.84
8. 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 23,768,834.01 25,978,641.95
预缴税金 982,631.47 8,449,944.58
合计 24,751,465.48 34,428,586.53
9. 长期应收款
（1） 长期应收款情况
期末余额 期初余额
坏 坏 折现
项目 账面余额 账 账面价值 账面余额 账 账面价值 率区
准 准 间%
备 备
应收弃置 38,996,500.00 38,996,500.00 4.9
费 38,996,500.00 38,996,500.00
合计 38,996,500.00 38,996,500.00 38,996,500.00 38,996,500.00 —
说明：本公司从中国原子能科学研究院（以下简称原子能院）购买的生产线，原子能院承诺本公司处置该部分生产线时，按照原子能院使用年限占使用寿命的比例承担弃置费金额为 106,801,400.00 元，参照同期银行长期贷款利率确定折现率。
（2） 坏账准备计提情况
本集团未对该笔长期应收款计提坏账准备。
（3） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无。
（4） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
10. 长期股权投资
本期增减变动 减值准
权益法下确 其他综 其他 宣告发放现 计提 备
被投资单位 期初余额 追加投资 减少 认 合 权 金 减 其 期末余额 期末余
投资 的投资损益 收益调 益变 股利或利润 值准 他 额
整 动 备
一、联营企业
深圳市中核海得威生物科技 357,946,642.61 39,556,743.39 46,932,832.59 350,570,553.41
有限公司
（以下简称海得威公司）
上海深景医药科技有限公司 20,567,398.45 -1,493,930.88 19,073,467.57
（以下简称上海深景公司）
广州中山医药科技发展有限 32,412,219.41 821,059.73 33,233,279.14
公司（以下简称广州发展公
司）
合计 410,926,260.47 38,883,872.24 46,932,832.59 402,877,300.12
11. 投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 30,252,372.94 30,252,372.94
2.本期增加金额
（1）购置
（2）企业合并增加
3.本期减少金额
4.期末余额 30,252,372.94 30,252,372.94
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 3,285,429.02 3,285,429.02
2.本期增加金额
（1）计提或摊销 1,932,759.60 1,932,759.60
（2）企业合并增加
3.本期减少金额
4.期末余额 5,218,188.62 5,218,188.62
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 25,034,184.32 25,034,184.32
2.期初账面价值 
查看PDF原文
