期初余额
抵押借款 10,000,000.00
信用借款 2,332,708.56 2,071,546.61
合计 12,332,708.56 2,071,546.61
（2） 已逾期未偿还的短期借款
本集团期末无逾期未偿还的短期借款。
22. 应付账款
（1） 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 64,654,021.71 52,491,668.07
1-2 年 985,270.40 2,539,880.64
2-3 年 131,358.71 1,488,718.38
3 年以上 1,290,940.80 1,057,835.46
合计 67,061,591.62 57,578,102.55
（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款
单位名称 期末余额 未偿还或结转的原因
无锡市江原实业技贸有限公司 379,500.00 尚未结算
深圳市海博科技有限公司 294,000.00 尚未结算
江苏华益科技有限公司 251,550.00 尚未结算
合计 925,050.00 —
23. 合同负债
项目 期末余额 期初余额
放射源销售 18,613,190.09 18,064,636.54
放射性药品销售 4,709,226.55 2,800,059.70
辐照服务 3,960,801.46 2,228,218.44
其他医用设备销售 1,044,156.60 18,345.14
辐射防护器材及建筑工程 5,202,716.53 129,013.77
合计 33,530,091.23 23,240,273.59
24. 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬分类
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 46,393,687.17 147,652,381.85 180,327,292.54 13,718,776.48
离职后福利-设定提存计划 672,875.06 22,752,925.00 21,258,783.03 2,167,017.03
辞退福利 545,740.73 545,740.73
一年内到期的其他福利 395,000.00 93,860.00 93,860.00 395,000.00
合计 47,461,562.23 171,044,907.58 202,225,676.30 16,280,793.51
（2） 短期薪酬
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 44,206,043.04 103,377,966.62 137,132,147.25 10,451,862.41
职工福利费 12,146,709.18 12,146,709.18 0.00
社会保险费 622,081.16 10,655,433.39 9,743,887.26 1,533,627.29
其中：医疗保险费及生育保 9,614,991.17 8,727,894.04 1,492,736.08
险费 605,638.95
工伤保险费 16,442.21 349,886.52 326,154.11 40,174.62
其他 690,555.70 689,839.11 716.59
住房公积金 210,058.52 11,515,917.47 11,523,088.87 202,887.12
工会经费和职工教育经费 1,355,504.45 2,727,999.65 2,568,104.44 1,515,399.66
其他短期薪酬 7,228,355.54 7,213,355.54 15,000.00
合计 46,393,687.17 147,652,381.85 180,327,292.54 13,718,776.48
（3） 设定提存计划
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 450,337.08 16,053,941.58 14,593,887.44 1,910,391.22
失业保险费 13,691.32 541,249.79 494,827.49 60,113.62
企业年金缴费 208,846.66 6,157,733.63 6,170,068.10 196,512.19
合计 672,875.06 22,752,925.00 21,258,783.03 2,167,017.03
25. 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 14,406,445.32 21,659,758.40
企业所得税 16,575,159.97 24,504,339.00
城市维护建设税 542,448.40 1,063,578.91
教育费附加（含地方教育费附加） 415,885.37 846,652.74
个人所得税 412,619.63 1,230,109.06
房产税 277,177.09 305,419.24
土地使用税 72,243.19 64,073.93
其他税费 181,203.48 295,711.57
合计 32,883,182.45 49,969,642.85
26. 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付股利 99,828,171.47
其他应付款 468,945,387.20 446,458,126.05
合计 568,773,558.67 446,458,126.05
26.1 应付股利
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 99,828,171.47
合计 99,828,171.47
26.2 其他应付款
（1） 其他应付款按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
应付推广服务费 384,678,751.07 370,137,315.84
应付保证金 36,257,336.28 37,036,918.08
预提费用 20,364,361.48 13,543,277.28
应付设备工程款 19,567,502.54 15,001,265.43
党委经费 3,645,373.79 3,682,252.83
五险一金 
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