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1,848,086.33 4,416,243.16
其他 2,583,975.71 2,640,853.43
合计 468,945,387.20 446,458,126.05
（2） 账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位名称 期末余额 未偿还或结转的原因
北京申土科贸有限公司 2,107,206.00 尚未结算
中国科学院上海应用物理研究所 1,986,613.74 尚未结算
九江市御宝商务服务有限公司 1,485,560.00 尚未结算
张家口辉腾医疗技术服务有限公司 1,228,000.00 尚未结算
北京永辐利民科技发展有限公司 1,147,189.09 尚未结算
合计 7,954,568.83 —
27. 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 8,946,494.26 13,413,167.46
其他 992,259.70
合计 9,938,753.96 13,413,167.46
28. 其他流动负债
（1） 其他流动负债分类
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 6,186,315.57 5,933,583.88
合计 6,186,315.57 5,933,583.88
29. 长期借款
（1） 长期借款分类
借款类别 期末余额 期初余额
抵押借款 28,319,223.49 20,062,109.96
信用借款 175,850,723.65 118,566,321.03
合计 204,169,947.14 138,628,430.99
说明：长期借款利率区间为 2.7%%~4.4%。
30. 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 29,368,152.91 36,292,925.66
减：未确认的融资费用 2,730,687.21 3,305,656.63
减：一年内到期的非流动负债 8,946,494.26 13,413,167.46
合计 17,690,971.44 19,574,101.57
31. 长期应付款
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 7,010,858.47
专项应付款 31,732,397.42 14,452,397.42
合计 38,743,255.89 14,452,397.42
31.1 长期应付款
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
中核融资租赁有限公司 0.00 8,565,105.70 1,554,247.23 7,010,858.47 售后回租
合计 0.00 8,565,105.70 1,554,247.23 7,010,858.47 —
31.2 专项应付款
项目 期初余额 本期增加 本期减 期末余额 形成原因
少
氟[18F]化钠注射液临床试 7,930,000.00 7,930,000.00 中核集团
验研究 集中研发
款
肿 瘤 诊 疗 药 物 68Ga- 2,971,698.11 13,090,000.00 16,061,698.11 中核集团
DOTATATE 和 177Lu- 集中研发
DOTATATE 的研发 款
重要医药前体 MIBG 制备 1,012,995.56 1,012,995.56 中核集团
及其质量研究 集中研发
款
高产额中子源用氚靶制 1,400,000.00 1,400,000.00 中核集团
备技术研究 集中研发
款
近距离治疗核素 103Pd 933,962.26 933,962.26 中核集团
的制备工艺研究 集中研发
款
4,190,000.00 4,190,000.00 中核集团
深景委托研发项目 集中研发
款
203,741.49 203,741.49 中核集团
其他 9 项 集中研发
款
合计 14,452,397.42 17,280,000.00 0.00 31,732,397.42 —
32. 长期应付职工薪酬
项目 期末余额 期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债 17,897,540.00 17,449,400.00
合计 17,897,540.00 17,449,400.00
说明：本集团除提供国家规定的基本养老、基本医疗制度之外，还为现有离休人员、现有退休人员以及现有在职人员提供补充养老、补充医疗和丧葬费等离职后福利，该离职后福利计划是一项设定受益计划，本集团并未向独立的管理基金缴存费用。
33. 预计负债
项目 期末余额 期初余额 形成原因
弃置费用 101,517,761.43 100,100,130.83 注
合计 101,517,761.43 100,100,130.83 —
注：根据国家法律和行政法规、国际公约等规定，企业应承担的环境保护和生态恢复等义务，本公司对生产线场所、放射源存储场所、废旧放射源承担弃置或处置义务。2016 年，本集团根据《中国同辐固定资产弃置费和废源处置费单项费用标准》确定了弃置费终值及计提年限，假定生产线场所、放射源存储场所弃置费计提年限为 70 年，辐照站用钴 60 放射源弃置费计提年限为 20 年，折现率参照同期银行长期贷款利率(4.9%)计算出现值，并以此确定固定资产弃置费原值，在固定资产达到预定可使用状态当期开始计提固定资产弃置费，同时采用实际利率法计算出应计入财务费用的利息支出，由此确定计入预计负债的弃置
